Aprende a mejorar la rentabilidad de tus inversiones ¡con criterio!

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Toma de Beneficios

Como sabéis los que seguís mis seminarios, hace unos meses detectamos algunas formaciones de vuelta a favor del AUD contra muchas otras divisas (EUR, CHF, GBP, etc). A raíz de ello analizamos muchas posibles estrategias a favor del fortalecimiento del Dólar Australiano. Sin embargo, y a pesar de las señales de fortaleza exhibidas las últimas horas, yo he cerrado la posición esta tarde. No se trata de un motivo basado en algún síntoma de agotamiento sino simplemente que hemos llegado a la zona objetivo que me había marcado para esta estrategia. En el vídeo os muestro: un análisis del proceso por el cual abrí la posición. una explicación del recorrido que ha hecho el precio. cual es la proyección de los objetivos pendiente de cumplirse. porque detecto riesgo a medio/largo plazo. Espero que os sirva de ayuda para entender como gestionar una estrategia de principio a fin. VIDEO (1/1)

Operativa 04-06-14

Os dejo un recorrido por el mercado de FX con algunos movimientos destacados que me parecen interesantes. En especial: el Dólar-Yen que podría estar dando señales de fortaleza de nuevo tras un periodo de consolidación lateral que ha durado meses. el AUD que sigue en consolidación con el Dólar y la Libra pero que, sin embargo, ha roto una estructura de vuelta importante contra el Dólar Neozelandés. el Dólar contra el Suizo que muestra una formación tipo doble suelo pero que entraña riesgo. la Libra contra el Yen donde el proceso correctivo lateral continua dando forma a un triángulo simétrico que espero se resuelva al alza. el Euro contra el Dolar que si alcanza la base de la estructura alcista ofrecería una buena zona de entrada en largo. Espero que este ejemplo de análisis os ayude a tener una opinión global del mercado de divisas. VIDEO (1/1)

MateriasPrimas

En este vídeo hago un repaso a lo que esta ocurriendo en el mercado de commodities. En los últimos días hemos visto como se empieza a perforar una zona de soporte crítico en el CCI (Indice Continuo de Commodities), que podría dar pie a la formación de una estructura bajista tipo doble techo. Cuando uno analiza los componentes del índice, ve que hay mucha presión en el sub-sector de agricultura y granos, seguido de metales preciosos. Es muy probable que, salvo que se produzca una reacción alcista pronto, nos veamos inmersos en un proceso bajista más extenso. Y en ese caso habrá que estar muy pendiente de lo que ocurre con algunas materias primas que se encuentran en zonas críticas, como: el oro y la plata que atacan zonas de soporte importantes. el crudo (tanto el Brent como el West Texas) que están rechazando resistencias fuertes. el aluminio que estaba en un proceso alcista claro. el cobre que se acerca a una directriz de largo plazo. la soja que sigue cerca de una resistencia medio plazo. etc. Espero que este análisis os sirva de ejemplo de como conseguir una visión global sobre un activo. VIDEO (1/1)

Operativa 26-05-14

En esta entrada voy a realizar un análisis de lo que está ocurriendo en el mercado de renta variable a nivel mundial. Desde inicio de año, el mercado ha atravesado por distintas fases de confianza y de preocupación. Pero lo cierto es que los inversores no se han decidido por un escenario todavía, lo que nos ha llevado a construir un rango de fluctuación lateral en la gran mayoría de las regiones. Dichos rangos, han dibujado unas figuras técnicas que a priori son de continuación. Eso quiere decir que lo más probable es que los patrones se resuelvan al alza y no a la baja. Pero incluso viendo que se trata de una figuras de continuación, es necesario que el precio rompa al alza. Y ESO ES LO QUE PARECE ESTAR OCURRIENDO HOY! Sin embargo, sigue existiendo cierta cautela entre los inversores porque la ruptura se está dando con muy poco volumen. El hecho de que sea festivo en USA y en UK puede explicar este factor, pero la duda sigue rondando la cabeza de más de un inversor. Conclusión: mañana va a ser muy importante. Si vemos una continuidad al alza en la bolsa americana, veremos una persecución al alza Read more

Operativa 16-05-14

Dado el movimiento de las últimas 48 horas, muchos de vosotros me habéis pedido que repase la situación en la renta variable. En el vídeo de hoy intento hacer un análisis global de la situación, poniendo en contexto lo acontecido dentro de las estructuras de medio y largo plazo. Mi enfoque se centra en: el comportamiento de los bonos 10 años de Alemania y USA. Y un comentario respecto al motivo que ha traído la tensión al área periférica de Europa. repaso de la situación en los índices americanos: Dow Jones Industriales SP500 Russell2000 SOX Dow Jones Utilities TRANS (Indice de Transporte) repaso a la situación de los índices europeos: CAC40 DAX Eurostoxx50 FTSE100 Eurotop100 IBEX FTSEMIB La conclusión es que todavía no podemos hablar de rupturas de niveles críticos en ningún mercado, por lo que parece que se trata de un proceso simplemente correctivo. Sin embargo, como ya sabéis los que me seguís hace tiempo, espero una caída importante de los activos de riesgo para la segunda parte del año, así que es fundamental controlar que dicho escenario no se anticipe unos meses. Por tanto, atentos a las zonas críticas! VIDEO (1/1)

Operativa 13-05-14

En este vídeo intento diseñar una estrategia de trading para uno de los índices de renta variable americano, el Dow Jones. Mi intención es que veáis como combinar el análisis de medio/largo plazo, con el análisis de muy corto plazo. Se trata de elaborar la estrategia usando ambos plazos. El primero permite jugar a favor de tendencia usando criterios técnicos en un gráfico diario. El segundo me permite buscar los puntos de entrada óptimos. Pero como no siempre es fácil encontrar el momento de entrar….en el vídeo muestro como diversificar las compras en dos niveles, y analizo los pros y los contras de ambos, los posibles escenarios, como proteger las posiciones y los potenciales objetivos. Espero que os sirva como ejemplo de diseño para que lo hagáis cuando diseñáis vuestras propias estrategias.   VIDEO (1/1)

Operativa 06-05-14

En este vídeo centro el análisis técnico sobre el activo de materias primas. Se trata de repasar lo que está ocurriendo en este mercado con una visión algo estructural. Como es habitual he dividido el análisis en tres grandes bloques: agricultura/granos: donde repaso la soja, maíz, algodón, café, trigo… energía: con foco en petroleo y gas natural, y el relativo entre Brent y West Texas. metales: con cobertura de oro, plata, platino, aluminio, zinc, níquel y cobre. Como veréis estamos en un punto en el que cada activo atraviesa por un entorno particular, y no se detecta un movimiento global alcista o bajista definido en el conjunto de los distintos activos de commodities. Espero que el análisis os ayude a tener una visión global de lo que ocurre en las materias primas a nivel mundial VIDEO (1/1)

Hedge

Hace tiempo que me preguntáis que pienso del uso de las coberturas de las posiciones. Antes de responder, lo lógico es explicar primero que se entiende por cobertura. Cuando hacemos una cobertura estamos intentando reducir el riesgo de nuestra posición. La cobertura puede ser más o menos eficiente dependiendo de como la implementemos. También hay un error de concepto entre algunos traders, que llaman cobertura a la compra y venta del mismo activo. Algunas plataformas, como XStation que me veis manejar en los vídeos, permiten mantener una posición comprada de 2 lotes en, por ejemplo, SP500 y simultáneamente una venta de 2 lotes en ese mismo contrato. Y no cierra la posición aunque de facto, la posición real que tengo es cero. En el vídeo os hablo de: posiciones simultáneas largas y cortas en un mismo activo. cobertura de un índice de renta variable con un índice de volatilidad (SP500 y VIX) cobertura de un índice de renta variable con otro índice de renta variable que tiene alta correlación. el concepto de convertir una cobertura en una posición relativa entre dos mercados. Espero que os aclare un poco más el concepto y los riesgos que entraña esta práctica. VIDEO (1/1)

Operativa 24-04-14

En esta entrada realizo un repaso al mercado de forex para ver lo que está pasando en varios pares. He centrado mi atención en: Dolar-Index: donde se ha rechazado la zona de soporte crítica. Dólar-Yen: donde seguimos dentro de una consolidación lateral muy compleja y volátil. Libra-Dólar: que está de nuevo en máximos y acercándose a una zona de resistencia estructural desde 2009. Euro-Australiano: con una formación de vuelta activa pero en proceso correctivo a corto plazo. Aud-Nzd: con un proceso lateral que aun no ha definido si acabará siendo un doble suelo o un “rectángulo”. Eur-USD: donde sigue existiendo presión al alza, pero es difícil que se extienda mucho más dada la postura en contra del Banco Central Europeo. Libra-Australiano: donde la corrección corto plazo ha sido más intensa y nos acerca al 38.2% de corrección de fibonacci. Euro-Libra: que tras invalidar una formación de vuelta ha retrocedido casi completamente hasta la directriz alcista de nuevo. Australiano-USD: donde la corrección actual parece una bandera contra la última fase impulsiva. Libra-Yen: donde seguimos en una consolidación lateral dentro de una tendencia alcista que ya dura 2 años. Espero que este ejemplo de análisis os ayude a ver la forma de Read more

duda (1)

¿Cuantas veces nos pasa que deseamos que ocurra una corrección para comprar, pero cuando tiene lugar, nos entra miedo y lo vemos muy poco claro? Algunos no solamente no aprovechan la ocasión para implementar las estrategias que tenían en mente sino que deciden hacer lo contrario a lo que tenían previsto! El vídeo de hoy analiza la situación del SP500, que es compleja, y por ello probablemente una ¡ oportunidad de trading ! ¿Pero en que dirección? Yo no puedo saber lo que va a hacer el mercado, y por tanto desconozco que va a ocurrir a lo largo de los próximos días. Pero lo que si se, es que cuando uno diseña las estrategias de trading, debe tener unos fundamentos sobre los que basar sus decisiones y una relación Beneficio-Riesgo atractiva. Si eres capaz de respetar esa manera de diseñar tus inversiones, tienes mucho ganado de cara a que tu cuenta de resultados evolucione favorablemente. En el vídeo reflexiono respecto a los pros y contras de operar en las dos direcciones, y por que me parece más sólido un argumento que otro. Esto es una mera reflexión personal, que creo que todos os haréis cuando vais a operar. Hay Read more