Aprende a mejorar la rentabilidad de tus inversiones ¡con criterio!

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Operativa 19-05-14

Como se suele decir, de los errores se aprende tanto, si no más que de los aciertos. Esta mañana intente realizar una operación de muy corto plazo en el Dax. La idea era intentar una entrada en torno a una zona de soporte (Fibonacci), aprovechando la cercanía de un soporte a nivel diario. Sin embargo, pese al titubeo inicial el mercado termina por romper a la baja haciendo saltar los stops. Creo que lo que merece la pena es ver: lo complejas que son las decisiones en el corto plazo el coste del diferencial en la operativa rabios el impacto de la volatilidad cuando los rangos de beneficios y stops quedan muy cerca del precio. Espero que este ejercicio fallido de operativa os ayude a aclarar la dificultad que entraña la operativa en general, y en especial aquella enfocada en la gestión de posiciones en gráficos de muy corto plazo. VIDEO (1/1)

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Aquí os dejo un ejemplo de como analizar dos operaciones con signo distinto. Ambas se centran en las materias primas, concretamente son: Soja, donde mantenía una posición abierta desde hacia mucho tiempo y que finalmente se ha acercado mucho al objetivo, dándome la opción de salir a beneficio. Brent (Crudo en Europa), donde abrí una posición corta basada en la ruptura de algunos niveles de soporte, y de directrices alcistas, pero que al cabo de unos días se invalido la señal negativa. La operación terminó saltando el stop. El vídeo analiza los argumentos de la apertura de las posiciones, los niveles de cierre de las mismas, y contiene una reflexión respecto a que se podría haber hecho mejor. Espero que este vídeo os ayude a entender como debe ser el proceso de análisis que hacemos una vez finaliza nuestra operativa. Por ese motivo hay que documentar con fichas nuestros argumentos, tanto de entrada como de salida, con el fin de poder revisarlos más adelante y ver, en frío, que funcionó bien y que salió mal. VIDEO(1/1)

diana

Este ejemplo muestra 4 operaciones recientes. Se trata de enseñaros como hago para diversificar los puntos de entrada y salida. El motivo es que de esta manera reduzco el riesgo de abrir posiciones en un punto de falsa ruptura, o no cerrar en objetivo la posición por unos pocos “pipos” o puntos básicos. Al marcar varios niveles dejo menos opciones a la mala suerte. Eso no quita para que si la idea de trading es mala, todos los stops vayan a saltar. Es un método que a mi me funciona como mecanismo para reducir la presión psicológica que acompaña al trading, y por eso lo comparto con vosotros. Los ejemplos del vídeo se centran en dos en divisas: US Dólar contra Dólar Canadiense: donde ha saltado el stop loss. US Dólar contra Dólar Australiano: donde he alcanzado el primer nivel de objetivo, lo que me lleva a cerrar un tercio de mi posición. Y otras dos en commodities: Oro: donde hemos alcanzado el primero de los niveles que me marcaba como objetivo. Y muy cerca de cerrar la operación completamente. Maíz: donde se ha cumplido la proyección de una estructura triangular, y por tanto, he cerrado en objetivo la estrategia. Espero Read more

Software: Microsoft Office

En esta entrada voy a centrarme en aclarar dos preguntas que con frecuencia me hacéis. Pero para que sea fácil de seguir, voy a hacerlo en base a dos de mis estrategias, donde podéis ver lo que me ha ocurrido. Caso 1. Pongo un objetivo a una compra en el Maíz y el mercado roza mi punto de venta pero no llega a ejecutarse. Se trata de esos casos en que el 90-95% del recorrido previsto en mi análisis se ha producido, pero por desgracia no he tenido la fortuna de salir de la posición. Como veréis, mi modo de actuar es subir el nivel de stop a precios muy cercanos al punto de entrada, de forma que si el mercado se da la vuelta en mi contra, después de haber tenido casi completado el objetivo, al menos no me cueste dinero (o me cueste muy poco). Caso 2. Entro en un punto (en mi caso en el máximo del Platino) y el stop de la última parte de mi posición salta en el mínimo de mercado de momento. Una operación desastrosa, vaya. ¿Que hago ahora que veo que el mercado retoma el impulso alcista que yo tenía en mente? Read more

coyote

En esta entrada voy a analizar mis dos últimos “pilles” u operaciones a pérdida. Como siempre digo, fallar falla todo el mundo, y yo el primero. Así que ahora toca analizar el proceso que han seguido las posiciones y ver si podía haber hecho algo mejor que lo que estoy haciendo. A lo largo del vídeo analizo la operación de compra del Platino y del Euro contra la Libra. Estas son las conclusiones: Platino: era uno de los rezagados en el movimiento alcista que se produjo en el sector de metales dentro de la gran subida de los commodities o materias primas. Al final construyo lo que parecía una figura de vuelta, hombro cabeza hombro invertido, y daba la sensación de que podía rotar hasta la parte alta de la estructura bajista. Por desgracia no ha sido así. Tan pronto como se invalido la figura alcista quite, en stop, la mitad de la posición. Y ahora me queda la otra mitad que está a punto de saltar. Al menos reduje una parte en el momento correcto. Euro/Libra: la situación nace de la ruptura de una gran tendencia bajista (con aspecto de cuña), y posterior aparición de una figura de vuelta Read more

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  Como ya he comentado en muchas ocasiones, la mejor manera de ganar dinero de modo consistente, es controlando bien las pérdidas. Hay muchos inversores que no prestan la debida atención a la gestión de aquellas posiciones que no van bien.    Hay ciertos aspectos imprescindibles, que siempre hay que tener bien presentes: Y no te olvides nunca, que en el trading es normal que en torno a la mitad de las operaciones salgan mal. Eso quiere decir que los stops son parte de tu trabajo. ¡Asúmelo y no te obsesiones con ellos!     _________________________________________

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En esta entrada realizo un repaso a las últimas operaciones donde me salto el “stop”, es decir, donde perdí dinero. Lo importante es analizar porque ocurrió y si podía haberlo evitado. Me centraré en: * Euro vs  Dólar. * Libra vs Dólar. * Oro. * Bund (Bono Alemán 10y) Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo.   VIDEO (1/1)   

Operativa 13-11-2

En este vídeo me centro en el análisis de una posición donde ha saltado el stop. De que manera enfocar lo siguiente que hay que hacer después de que salga mal la operación. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo.   VIDEO (1/1)

Operativa 12-11

En este vídeo me centro en una de las últimas operaciones que he abierto. Durante el vídeo podéis ver el análisis que he realizado para abrir la posición y lo que esperaba que ocurriese. En lugar de lo que tenía previsto, el mercado a vuelto a tirar al alza con fuerza y tengo la posición a pérdida. Este vídeo intenta mostrar el proceso de análisis de la situación en el momento actual, mientras me va mal. La idea es definir un proceso de como situar el stop loss lo mejor posible y a su vez, que tenga sentido el ratio de lo que espero ganar y de lo que estoy dispuesto a arriesgar. Mañana sabremos si finalmente ha saltado el stop o si por el contrario la posición me da un respiro….pero lo importante es que entendáis el procedimiento de gestión de una situación adversa con independencia del resultado final. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo.   VIDEO (1/1)

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ENTRADAS Y SALIDAS: “TIMING”   De los dos momentos críticos, la salida, es por desgracia el punto al que menos esfuerzos dedica el “trader”. Muchas veces ni siquiera se planea con antelación. Por ese motivo, en numerosas ocasiones os encontrareis con operaciones abiertas sin saber bien que hacer con ellas, si cerrarlas o aguantarlas. Cuidado, porque “mantener una posición abierta con la única esperanza de que el mercado se dé la vuelta, es el camino más rápido hacia el fracaso”. Las emociones son nuestro peor enemigo. Si en algún momento te encuentras perdido, intentando decidir qué hacer con una operación abierta, es porque no planeaste a conciencia el escenario de salida previamente. Nadie pilota un avión sabiendo donde despega, hacia donde vuela, pero sin tener la más remota idea de dónde va a aterrizar. Vamos a repasar cuales son los conceptos que siempre hay que tener presentes antes de operar: Determina tu estilo de operativa: corto plazo (“velocity-momentum-swing”), medio plazo (position-Intermediate trading), largo plazo (long term investment). Y con ello la duración esperada de tu operación antes de tomarla. Sabiendo que tipo de “trader” eres, puedes concentrar tu análisis en el espacio temporal adecuado. Los de corto plazo centraran su Read more