Aprende a mejorar la rentabilidad de tus inversiones ¡con criterio!

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Operativa 07-01-14

¡FELIZ AÑO! En esta entrada hago un repaso rápido al mercado de Renta Variable, y como veréis mantengo posiciones abiertas en dos Bolsas: IBEX: donde tengo la intención de esperar al menos hasta 10500 para reducir o tomar algo de beneficio. FTSEMIB: donde espero una ruptura de máximos de 2013 a lo largo de este mes de enero. En la periferia considero que sigue habiendo buenas oportunidades tanto por la reducción del riesgo país (basta con ver la ruptura de soportes en rentabilidad que se han producido en España, Italia y Portugal), como en el análisis relativo entre las bolsas española e italiana frente al SP500, el Eurostoxx50 y el Eurostoxx600. Por si quieres revisar ese análisis relativo te dejo a continuación el link:  http://www.aprenderaoperar.com/mercado-analisis-del-dia/analisis-relativo-entre-dos-activos-el-ibex-frente-a-otras-bolsas/ El resto del análisis cubre otras áreas geográficas, y creo que hay algo de valor en: SP500 DAX Nikkei Pero no perseguiría ninguno de los siguientes índices: China Brasil Mejico Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Ganador

Dada la petición de más información referente al análisis relativo que he mostrado hoy en “análisis del día”, he decidido colgar este vídeo que explica más detalladamente el análisis relativo entre el IBEX y el resto de las bolsas.  Como veréis se trata de un proceso a través del cual analizo: IBEX vs Eurostox600 IBEX vs Eurostoxx50 IBEX vs SP500 Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Operativa 19-12-13

Repasemos primero que es un análisis relativo Es simplemente mirar un activo en términos relativos a lo que hace otro, en lugar de en términos absolutos. ¿Para que sirve un análisis relativo ? Me permite dos cosas: 1- Tomar posiciones comprando un activo y vendiendo el otro. Por tanto me despreocupo de la dirección del mercado. Lo único que me importa es quien de los dos lo hace mejor o peor. Por ejemplo, si analizo el IBEX frente al SP500  lo que intento ver es si el IBEX lo va a hacer mejor o peor que el SP500 pero no me importa si sube o baja.  ¿ Porque? porque si decido que el IBEX lo hará mejor, mi posición consistirá en comprar 1 unidad de IBEX y vender 1 unidad de SP500, de modo que lo que busco para ganar dinero es que se de cualquiera de estos resultados: que ambos suban pero que el IBEX suba más que el SP500 que suba el IBEX y el SP500 no haga nada que suba el IBEX y que el SP5oo baje que baje el IBEX pero que el SP500 baje aun más. 2- Si no quiero jugar una visión relativa, es decir, Read more

Operativa 18-12-13

En esta entrada voy a analizar mi posición en el Dólar contra Yen. Mi intención es mostraros como gestionar una posición abierta con visión de medio plazo cuando de repente, a corto plazo, surgen señales contrarias a mis intereses. Las fases más relevantes consisten en: Determinar si hay algo que haya cambiado sustancialmente en mi análisis estructural. Calcular cuanto recorrido me queda respecto a mi objetivo final: no es lo mismo que surjan las adversidades a mitad de camino que muy cerca de alcanzar mi objetivo final. Cuantificar el riesgo de las señales adversas. Intentar valorar todo lo anterior y reducir si es necesario el volumen de mi estrategia. A lo largo del vídeo podréis ver como lo hago. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO 1/1

Operativa 17-12-13

En esta entrada hago un repaso al mercado de commodities. A diferencia de otras ocasiones hoy he ampliado el ámbito de análisis a más activos, incluyendo estos grupos: Metales: Oro, Plata, Platino, Cobre y Zinc Softs:  Maíz, Azúcar, Algondón y Café Energia: Petroleo Brent (EU) y Petróleo West Texas (USA) En este momento no tengo ninguna posición abierta en el mercado de materias primas. Pero llevo tiempo buscando un catalizador para comprar algunos de los mercados que comento en el próximo vídeo. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO 1/1

analisis

En esta entrada vais a poder ver un vídeo con todas las operaciones de ejemplo que tengo abiertas en en este momento, donde las he ejecutado y el porqué. Y cuales son los beneficios esperados y las pérdidas potenciales. En resumen os encontraréis con: Renta Fija: vendido del Bono Alemán 10y (BUND) donde perdí dinero inicialmente y ahora está al precio que entré. vendido del Bono Americano 10y (TNOTE) donde gano dinero desde el principio. Commodities: comprado en el Maíz y con la posición a pérdida. Estoy esperando la ruptura de cierto nivel de resistencia para agregar posición. Divisas o Forex: comprado de Dólar contra Yen, donde ya he tomado beneficio en una cuarta parte de la posición y pese a ello es una de mis posiciones más grandes. comprado en Dólar contra Canadiense, que está ligeramente a beneficio pero es muy reciente. vendido de Dólar contra Suizo que está con ligeras pérdidas, pero donde me gustaría tener una posición mayor, por lo que estoy todavía en fase de implementar la operación. Renta Variable o Bolsa: comprado de IBEX 35 (España), es una posición estructural, es decir de medio plazo. comprado de SPMIB (Italia), es una posición estructural, es decir de Read more

Operativa 11-12-13

En esta entrada realizo un repaso al mercado de Forex y analizo las siguientes operaciones que estoy abriendo o que tengo intención de abrir en breve: Tras la toma de beneficios parcial (25% del total) en dólar contra yen, el mercado ha corregido y se está acercando al primer nivel interesante donde puede merecer la pena reponer la parte que vendí. Tras la toma de beneficios parcial (50% del total) en el Australiano contra el Neozelandes, el mercado ha rebotado y se encuentra cerca de una zona pivote donde aprovecho para retomar la posición original, vendiendo la parte que cerré parcialmente. Si no recuerdas los cierres parciales a los que hago referencia visita este enlace para que veas lo que hice: http://www.aprenderaoperar.com/tutoriales-y-video-tutoriales/toma-de-beneficios-parcial-en-usd-yen-y-aud-nzd-apertura-de-posicion-en-ibex/ Estoy aprovechando para abrir también las siguientes posiciones: Compra en Dólar contra Canadiense, en base a un pullback contra una formación triangular. Venta de Dólar contra Suizo donde parece estar empezando a romperse el soporte que ha durado año y medio. Eur vs Dólar todavía no tengo claro si terminaré vendiendolo pero estoy buscando un punto para hacerlo.  Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)   

Operativa 10-12-13

En esta entrada realizo un repaso de la situación en las Bolsas. Estas son mis conclusiones: sigo buscando oportunidades de compra en los índices europeos. de momento solo me he animado a comprar algo en el IBEX. en USA la ausencia de correcciones me hacen tener poca confianza y no me animo a perseguir el mercado al alza. He analizado otras áreas geográficas, y  este es mi resumen: me sigue gustando el Nikkei, y creo que la zona 15.000 es un buen nivel de compra. Brasil muestra un deterioro grande a nivel estructural. Méjico está en un punto complicado de analizar y creo que es mejor jugarlo en rangos. China se encuentra en la parte superior de una estructura lateral de largo plazo, así que el riesgo es a la baja. VIDEO (1/1) 

Relativo Petroleo

Como ya comenté la semana pasada, me decidí a implementar una operación relativa en el Petroleo que consistía en: – Comprar petroleo en USA (West Texas) – Vender petroleo en Europa (Brent) A continuación podéis ver en este gráfico cual ha sido la evolución de la estrategia. Y en el vídeo explico como se está generando el beneficio. VIDEO (1/1)

Contrato del WestTexas Oil vs Contrato del Brent

Que es un análisis relativo Es simplemente mirar un activo en términos relativos a lo que hace otro, en lugar de en términos absolutos. Por ejemplo: mi análisis absoluto del IBEX se centra solo en lo que hace este índice, con la intención de determinar si va a subir o bajar, de modo que pueda comprarlo o venderlo para ganar dinero. mi análisis relativo del IBEX implica compararlo contra otro mercado, por ejemplo el SP500. En este caso lo que intento analizar es si el IBEX lo va a hacer mejor o peor que el SP500 pero no me importa si sube o baja.  ¿ Porque ? porque si decido que el IBEX lo hará mejor, mi posición consistirá en comprar 1 unidad de IBEX y vender 1 unidad de SP500, de modo que lo que busco para ganar dinero es que se de cualquiera de estos resultados:  Mi posición relativa en el Petroleo Yo he abierto una posición relativa en un activo de commodities utilizando dos áreas geográficas distintas. Es decir, he comprado petroleo en USA y vendido petroleo en Europa. Pese a que tienen alta correlación los movimientos entre ellos son sorprendentes como podéis ver en el gráfico de Read more