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Commodities 02-09-14

En este vídeo voy a hacer un recorrido largo por el mercado de commodities para repasar lo que ha acontecido a lo largo de los últimos dos meses, y ver en que situacin ha quedado cada uno de los sectores de las materias primas y del índice CCI. Se trata de un vídeo largo pero que cubre casi la totalidad de los activos de los tres subsectores principales: Energia: Brent, West Texas y Gas Natural Metales: Oro, Plata, Platino, Cobre, Zinc, Aluminio y Niquel. Agriculura y granos: Maíz, Soja, Algodón, Azúcar, Café y Trigo. Como conclusión, tan solo algunos componentes han tenido un comportamiento diferencial del resto de las Commodities, como ocurre con el Café, el Zinc y el Aluminio donde hemos visto mercados sólidos y con empuje alcista claro, dentro de un movimiento de materias primas eminentemente bajista. En este momento da la sensación de que podríamos estar asistiendo a una corrección alcista de manera generalizada a corto plazo en el CCI, pero parece poco probable que dicho movimiento sea algo más allá de un mero rebote. Espero que el vídeo os ayude a tener una visión más amplia del mercado. VIDEO (1/1)   

analisis

A lo largo de las últimas semanas se ha producido un desplome del Indice Continuo de Commodities (CCI). En este momento está cotizando en un soporte crítico para la visión de medio/largo plazo. Además las medidas de estímulo del Gobierno Chino han provocado una fuerte subida de la renta variable en China la última semana, acompañada del buen comportamiento de las Bolsas Emergentes. Por este motivo estoy incrementando mi exposición a commodities y en este vídeo os muestro parte de este análisis, donde me centro en especial en: Oro y Plata Zinc y Aluminio Brent Trigo Espero que os ayude ha entender como relaciono mercados de distintos activos con el análisis técnico individual de cada uno de ellos. VIDEO (1/1)

MateriasPrimas

Hace algún tiempo  (7 de julio) publiqué un artículo referente a una posibilidad de jugar una estrategia relativa comprando Trigo y vendiendo Soja (aquí os dejo el enlace: http://www.aprenderaoperar.com/tutoriales-y-video-tutoriales/trading-relativo-entre-la-soja-y-el-trigo/).   Lo que encontraréis en el vídeo es lo siguiente: un análisis de como ha evolucionado dicha estrategia, una nueva idea que puede dar pie a otra posible inversión a largo plazo entre el Brent (crudo en EU) y el West Texas (crudo en USA). un análisis de la situación del Indice de Commodities Continuo (CCI) Espero que os ayude a reforzar la idea que subyace debajo de una operación relativa donde se compra un activo y se vende otro sin coger exposición a la dirección del mercado. VIDEO (1/1)

oro&plata

En este vídeo voy a realizar un análisis de la situación en que se encuentran los metales preciosos. Como sabéis tengo una opinión de riesgo creciente a medida que dejemos el verano atrás. Llevo con esta visión todo el año y de momento los recorridos de las bolsas siguen un itinerario similar a lo previsto (no así los bonos). Lo cierto es que ya es hora de empezar a mirar alternativas que puedan funcionar bien en un entorno a la baja de las bolsas. Mucha gente me pregunta si no es mejor vender directamente los índices de renta variable, y la respuesta es que intentar acertar el máximo es siempre una tarea difícil y absurda. Sin embargo, encontrar puntos de entrada en los metales preciosos, como veréis en el vídeo, no deja de ser una oportunidad de jugar a favor de la tendencia principal. Aquí os dejo el análisis para que podáis ir trabajando sobre posibles estrategias para los próximos meses. Espero que os ayude a entender que se puede ir diseñando la estrategia con mucha antelación a tener el catalizador definitivo que queramos usar para implementarla. VIDEO (1/1)

Operativa 06-05-14

En este vídeo centro el análisis técnico sobre el activo de materias primas. Se trata de repasar lo que está ocurriendo en este mercado con una visión algo estructural. Como es habitual he dividido el análisis en tres grandes bloques: agricultura/granos: donde repaso la soja, maíz, algodón, café, trigo… energía: con foco en petroleo y gas natural, y el relativo entre Brent y West Texas. metales: con cobertura de oro, plata, platino, aluminio, zinc, níquel y cobre. Como veréis estamos en un punto en el que cada activo atraviesa por un entorno particular, y no se detecta un movimiento global alcista o bajista definido en el conjunto de los distintos activos de commodities. Espero que el análisis os ayude a tener una visión global de lo que ocurre en las materias primas a nivel mundial VIDEO (1/1)

Cafe

En ocasiones os comento que todos hacemos operaciones malas. Se trata de lo más normal en el día a día del trading. Sin embargo, lo que si es crucial es respetar los niveles que nos hemos fijado para cerrar nuestras operaciones en el caso de que no salgan como teníamos previsto. En este ejemplo os muestro el análisis que me llevo a tomar la posición de compra en el café. Estaba basada en una estructura de consolidación que se ha ido generando a lo largo de las últimas semanas y que parecía que se resolvía la alza. En mi caso, el peso que asignaba en mi estrategia a la figura de continuación de tendencia, era muy alto, y por eso protegí la posición justo por debajo del punto de disparo. ¿Que situaciones vivimos en torno al stop?: muchas veces nos dejamos llevar por la tentación de modificar los niveles un poco, para dejarle algo más de margen. otras veces argumentamos que hay un nivel importante cercano y que el stop lo muevo por debajo de dicho nivel porque tiene sentido. otras veces cerramos una parte pequeña y dejamos pendiente de poner la otra parte en espera de ver que ocurre. Read more

cci

Como habitualmente me preguntéis sobre el índice CCI (Indice Continuo de Commodities)  ya que en vuestras plataformas no es un mercado que este disponible habitualmente, he preparado en este vídeo un análisis del mismo. Espero que os ayude a enfocar lo que está pasando globalmente en el mercado de Materias Primas.   VIDEO (1/1)  

cci

Aquí os dejo un repaso rápido al mercado de commodities. El índice CCI ha vuelto a reaccionar con fuerza al alza y se acerca a su máximo anterior. Es curioso ver que no por ello todas las materias primas lo están haciendo bien. Hay bastante descorrelación entre sectores e intra-sectores: En el Sector Energético tenemos un Brent que rompió soportes importantes hace una semana y que ahora está rebotando. Y esto ocurre mientras el West Texas mantiene un comportamiento estable al alza y el Gas Natural parece haber completado un pequeño suelo. En el Sector de Agricultura/Granos: tenemos extensiones alcistas en el Maíz y en el Café y simultáneamente procesos correctivos en el Trigo y Azúcar. El algodón intentó romper su resistencia y de momento no ha podido con ella. En el Sector de Metales: hemos visto una buena reacción alcista en el Oro pero no así en la Plata. Además tenemos el Niquel y el Aluminio en procesos alcistas claros, mientras que el Platino y el Zinc están en fases más laterales. Por último el cobre recupera pero no restaura una zona de soporte perdida que deja abierta una estructura bajista importante, y que no encaja con los mensajes Read more

MateriasPrimas

Aquí os dejo un repaso a tres grandes grupos de commodities. El resumen de las conclusiones es el siguiente: “Softs y Granos”: todavía siguen inmersos en procesos bajistas aunque algunos de los mercados han alcanzado áreas de soporte fuerte o directrices estructurales y es importante no perder de vista posibles formaciones de vuelta. En especial están interesantes el Maiz y el Café. “Energia”: sigo viendo posibilidades de rotación hacia la parte superior de la estructura triangular en el crudo (Brent). Pero después de haber alcanzado la zona objetivo táctica corte a la mitad la posición. Ahora mismo estamos en un rango lateral de corto plazo. Gas Natural podría haber completado una figura de vuelta interesante pero los niveles actuales no los considero atractivos. Esperaría a que corrigiese. “Metales”: el sector a rechazado de manera agregada la zona de resistencia que tenía, lo cual no invalida el posible escenario alcista de medio/largo plazo pero lo retrasa. En el Oro la situación es interesante, con un ataque a la zona de resistencia y comienzo de superación de la directriz bajista del último año, puede convertirse en una ocasión, aunque hace falta que se confirme más claramente la señal de fortaleza. Dos mercados donde la Read more