Aprende a mejorar la rentabilidad de tus inversiones ¡con criterio!

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analisis

Este vídeo esta dedicado a mostraros de que forma analizo mi actividad de gestión. Es una forma de saber como es la calidad de mi gestión. Para ello lo primero que hago es llevar los datos de mi operativa a una hoja de cálculo excel. Y a partir de ahí extraigo los parámetros que considero más relevantes para mi: beneficio o pérdida neta número total de operaciones porcentaje de acierto y de fallos media de beneficio por operación media de pérdida por operación Relación Beneficio/Pérdida duración de las rachas buenas duración de las rachas malas peor racha o drawdown diversificación entre activos etc Además grafico la evolución del resultado de mi cartera para ver como de estable resulta mi gestión. Esto me permite asimilar los periodos donde no gano dinero, el porque, cuanto duran, como es el drawdown en comparación al resultado que llevo, etc. Esta labor la tendría que realizar cualquiera que tenga intención en mejorar, porque es la forma de ver objetivamente lo que estamos haciendo. La mente nos suele jugar malas pasadas y con el tiempo uno no recuerda bien lo que ocurrió hace 11 meses, pero de esta manera podemos llevar un control exhaustivo de lo Read more

Cafe

En ocasiones os comento que todos hacemos operaciones malas. Se trata de lo más normal en el día a día del trading. Sin embargo, lo que si es crucial es respetar los niveles que nos hemos fijado para cerrar nuestras operaciones en el caso de que no salgan como teníamos previsto. En este ejemplo os muestro el análisis que me llevo a tomar la posición de compra en el café. Estaba basada en una estructura de consolidación que se ha ido generando a lo largo de las últimas semanas y que parecía que se resolvía la alza. En mi caso, el peso que asignaba en mi estrategia a la figura de continuación de tendencia, era muy alto, y por eso protegí la posición justo por debajo del punto de disparo. ¿Que situaciones vivimos en torno al stop?: muchas veces nos dejamos llevar por la tentación de modificar los niveles un poco, para dejarle algo más de margen. otras veces argumentamos que hay un nivel importante cercano y que el stop lo muevo por debajo de dicho nivel porque tiene sentido. otras veces cerramos una parte pequeña y dejamos pendiente de poner la otra parte en espera de ver que ocurre. Read more

apuestas

Uno de los interrogantes que se repite en el mundo de la gestión particular gira en torno a la gestión del dinero. ¿Qué significa “la gestión del dinero” o “gestión del capital”?. Se trata de ver la forma en que asignamos nuestro dinero al conjunto de oportunidades de “trading o inversión” que creemos haber localizado. Y ello lo hacemos mientras buscamos: Para entender mejor en que consiste cada punto, vamos a desarrollarlos un poco. 1 – Una diversificación entre las distintas estrategias Lo ideal es intentar que no todas nuestras posiciones se muevan al unísono y en el mismo sentido. Es decir, que si tengo 3 posiciones abiertas pero son compra del IBEX, compra del DAX y compra del SP500, las probabilidades de que todas ellas vayan bien o vayan mal, es muy alta. Eso quiere decir que mi cartera o portfolio no está diversificado o que tiene mucha correlación. Es como decir que juego a la misma idea de formas distintas, pero no deja de ser la misma idea. Es mejor diversificar entre distintos activos. 2 – Una optimización en la implementación de las ideas de inversión Esto significa que una vez he decidido que quiero hacer algo, por Read more

Operativa 26-02-14

Aquí podéis ver un ejemplo de una estrategia de commodities que ha salido tal y como estaba prevista, se trata del Azúcar. Y por otro lado otra estrategia donde han surgido algunos inconvenientes: tan solo he alcanzado el objetivo en el primero de los niveles de salida (25% de la posición) cuando ajuste el siguiente 25% a un nivel de toma de beneficios más bajo, el mercado alcanzó dicho nivel, pero no se ejecuto la orden por un pelo. Supongo que por el “diferencial entre la demanda (bid) y la oferta (offer). a continuación el mercado corrige y ¡rompe la directriz alcista! en el vídeo veis como gestiono dicha situación, que por desgracia se presenta en muchas ocasiones en nuestra labor como traders. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1) 

Operativa 27-01-14

En esta entrada hago un análisis global del mercado de FX y repaso las posiciones abiertas en el Dólar contra Yen y Dólar contra Suizo. El resumen es este: Reducción del riesgo en general en la cartera aprovecho el fortalecimiento del Suizo durante la subida de tensión en los mercados para cerrar al mismo precio que entre la mitad de la estrategia. reduzco la posición del Dólar-Yen un tercio. Es decir, queda la mitad de la posición respecto al máximo que llegue a tener. El motivo es que el proceso de incertidumbre-corrección en los activos de riesgo espero que dure algún tiempo. Movimientos que pueden ser interesantes: Dólar Canadiense si corrige. Euro-Yen Euro-Nzd en el largo plazo. Euro-Aud si finalmente forma una figura de vuelta. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Pillaola

En esta entrada hablo de lo importante que es realizar el esfuerzo de diseñar una expectativa antes de que las cosas ocurran. Es decir, analizar el mercado de manera que diseñamos un “road-map” o mapa de carretera que nos ayude a “preveer” el escenario probable a futuro. Para aquellos que no sepan a que me estoy refiriendo, les recomiendo leer el artículo que publique recientemente en esta web llamado “Que pasará con la Bolsa en 2014” (este es el link: http://www.aprenderaoperar.com/imprescindible-en-tu-operativa-o-trading/que-pasara-con-la-bolsa-en-2014/ ). ¿Y para que? El mercado nos va a sorprender continuamente. Tanto en dirección como en intensidad en los movimientos. Pero cuando diseñamos nuestro “mapa de carretera de inversión” podemos adecuar el riesgo de nuestra cartera a las zonas que hemos localizado previamente como puntos probables de inversión. Eso no quiere decir que evitemos las pérdidas o ceder parte de los beneficios, simplemente nos ayuda a minorarlos, al haber ido cerrando parte del riesgo abierto con anterioridad. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Duda2

En esta entrada comento una situación con la que os encontraréis frecuentemente. Se trata de esos casos en que la situación técnica del activo en el que estáis invertido comienza a cambiar lentamente. ¿Como determinamos ese cambio? Antes de nada, como siempre os digo, hay que hacerse una ficha de inversión antes de tomar la posición. Es decir, debemos tener claro en base a que operamos: una estructura gráfica (doble techo, cabeza y hombros, triángulo…) una corrección contra tendencia con apoyo en zona pivote importante trás cumplir un ratio de Fibonacci relevante. el inicio de una onda de Elliot, etc. después, definimos el tipo de movimiento que esperamos que ocurra. Marcamos la proyección u objetivo de la formación o proyección de Fibonacci, o lo que sea. luego vemos si en nuestro proceso nos enfrentaremos a niveles de soporte o resistencias que puedan provocar rebotes tácticos. Intentaremos ver de que dimensión pueden ser dichos rebotes en base a la dimensión de las fases impulsivas previas, etc. analizamos la situación de los indicadores, la sobrecompra o sobreventa de los mismos. Si hay o no riesgo de divergencias, etc. Una vez tenemos todo, vemos la relación riesgo – beneficio, es decir, cuanto espero Read more

Operativa 15-1-14

A veces las estrategias no salen bien pero tan poco salen tan mal como para saltar el stop. De pronto descubrimos que nos encontramos con posiciones en el portfolio que llevan mucho tiempo y que no están evolucionando como teníamos previsto a priori. En este vídeo hago un repaso en primer lugar a la posición del Euro contra el Dólar Australiano donde ha saltado el stop definitivamente. Os recuerdo que baje dicho nivel ayer, porque me había quedado muy cerca del objetivo, y no quería que una posición casi a beneficio acabase siendo una estrategia con pérdidas significativas. Por ello utilice un nivel de resistencia que ofrecía la directriz bajista del gráfico para ajustar el stop a un nivel muy parecido al del entrada. Por desgracia, salto el stop. En este vídeo podéis seguir algunas de mis reflexiones. Además he incorporado el análisis de la posición del bono alemán, con la que llevo más de dos meses y la del Dólar contra el Suizo que también lleva un tiempo. Podréis ver como me va cambiando el convencimiento en mis ideas originales, y que propuestas o modificaciones se me ocurren para ambas posiciones. Espero que os sirva de ayuda para entender Read more

Operativa 14-01-14

Voy a utilizar la posición abierta en el Euro contra el Dólar Australiano para mostraros una situación que se da con frecuencia cuando hacemos trading. Se trata de movimientos a nuestro favor que acercan mucho el precio al objetivo que tenemos previsto, pero justo antes de alcanzarlo, el mercado comienza  a moverse en nuestra contra con fuerza. La pregunta es “¿que hago en ese caso?” Como veréis, no hay una respuesta única que se pueda aplicar en todos los supuestos, pero al menos os muestro la manera en que yo actúo en este caso concreto para que entendáis la metodología que yo uso. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

USD-CAD

En esta entrada realizo un análisis de la operación, recordando porque la abrí, cuando decidí entrar, como sopesé el proceso a lo largo del mes que ha durado, y finalmente porque he cerrado la operación. Además analizo que se puede esperar USD/CAD a continuación y donde me gustaría volver a abrir una posición en el medio plazo. Este es un buen ejemplo ya que simultaneamente se apreciaban argumentos positivos y negativos. Se trata de un caso donde a corto plazo se apreciaba potencial alcista y a largo plazo potencial bajista. En este momento creo que el potencial alcista fácil de jugar ya se ha acabado y ahora queda por ver si se desarrolla el escenario medio plazo previsto. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)