Aprende a mejorar la rentabilidad de tus inversiones ¡con criterio!

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Renta Variable

En esta entrada hago un repaso al mercado de renta variable. Estamos a mi entender en un momento muy interesante que puede dar lugar a la construcción de un suelo antes de ver una nueva fase impulsiva. En el vídeo veréis que no es fácil desentrañar si habrá o no una última onda bajista. Pero creo que este análisis establece con claridad la dirección en la que pienso que se va a producir el próximo gran movimiento, y por tanto donde hay que estar atento para buscar oportunidades de inversión. Se trata, como siempre, de que entendáis el proceso de análisis y la manera en que alcanzo las conclusiones para que vosotros, poco a poco, adquiráis la metodología que os permita sentiros cómodos gestionando en el mercado. En el vídeo repaso: SP500 DAX IBEX Eurostoxx50 Nikkei Como veréis hay una alta correlación en los movimientos de los principales índices de los países desarrollados, por lo que espero una reacción inicial bastante global a nivel de bolsas.  VIDEO (1/1)

Metales2

En esta entrada hago un análisis del mercado de materias primas. Llevo mucho tiempo sin tomar posiciones en este activo, pero poco a poco se detectan escenarios, que si se confirman, pueden ser catalizadores interesantes para la operativa. En especial he visto que el sector de metales muestra un comportamiento más constructivo y se están formando algunas estructuras interesantes en: la Plata el Níquel el Oro en menor medida siguiendo la estela de lo que ya ha ido ocurriendo anteriormente en:  el Cobre el Zinc Por último, también hemos alcanzado una zona interesante en el petróleo, en especial en el Brent (contrato Europeo). Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)    

Duda2

En esta entrada comento una situación con la que os encontraréis frecuentemente. Se trata de esos casos en que la situación técnica del activo en el que estáis invertido comienza a cambiar lentamente. ¿Como determinamos ese cambio? Antes de nada, como siempre os digo, hay que hacerse una ficha de inversión antes de tomar la posición. Es decir, debemos tener claro en base a que operamos: una estructura gráfica (doble techo, cabeza y hombros, triángulo…) una corrección contra tendencia con apoyo en zona pivote importante trás cumplir un ratio de Fibonacci relevante. el inicio de una onda de Elliot, etc. después, definimos el tipo de movimiento que esperamos que ocurra. Marcamos la proyección u objetivo de la formación o proyección de Fibonacci, o lo que sea. luego vemos si en nuestro proceso nos enfrentaremos a niveles de soporte o resistencias que puedan provocar rebotes tácticos. Intentaremos ver de que dimensión pueden ser dichos rebotes en base a la dimensión de las fases impulsivas previas, etc. analizamos la situación de los indicadores, la sobrecompra o sobreventa de los mismos. Si hay o no riesgo de divergencias, etc. Una vez tenemos todo, vemos la relación riesgo – beneficio, es decir, cuanto espero Read more

Operativa 15-1-14

A veces las estrategias no salen bien pero tan poco salen tan mal como para saltar el stop. De pronto descubrimos que nos encontramos con posiciones en el portfolio que llevan mucho tiempo y que no están evolucionando como teníamos previsto a priori. En este vídeo hago un repaso en primer lugar a la posición del Euro contra el Dólar Australiano donde ha saltado el stop definitivamente. Os recuerdo que baje dicho nivel ayer, porque me había quedado muy cerca del objetivo, y no quería que una posición casi a beneficio acabase siendo una estrategia con pérdidas significativas. Por ello utilice un nivel de resistencia que ofrecía la directriz bajista del gráfico para ajustar el stop a un nivel muy parecido al del entrada. Por desgracia, salto el stop. En este vídeo podéis seguir algunas de mis reflexiones. Además he incorporado el análisis de la posición del bono alemán, con la que llevo más de dos meses y la del Dólar contra el Suizo que también lleva un tiempo. Podréis ver como me va cambiando el convencimiento en mis ideas originales, y que propuestas o modificaciones se me ocurren para ambas posiciones. Espero que os sirva de ayuda para entender Read more

Operativa 08-01-14

En esta entrada hago un repaso de como van mis posiciones en el mercado de divisas: USD/YEN: es la posición más antigua que mantengo, donde entre en torno a 99.50. Tengo intención de reducir posición a partir de 106.25 en adelante USD/CAD: donde compre dos figuras por debajo del precio actual y estoy a tan solo una figura (100 puntos basicos) de cerrar en beneficio. EUR/AUD: donde he abierto una posición de venta jugando a una formación de vuelta (doble techo), y al concepto de que hemos completado el desarrollo de 5 ondas de Elliot. USD/CHF: donde sigo corto y me ha sorprendido la fortaleza de la última fase alcista. Me queda poco margen hasta mi stop y si no se da la vuelta hoy es probable que tenga que cerrar la posición en stop loss. También aprovecho para repasar otras divisas y explicar porque no tengo opinión en ellas, o a que espero para decidirme a la hora de operar. Entre otras comento: EUR/USD GBP/USD AUD/NZD EUR/GBP Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Operativa 07-01-14

¡FELIZ AÑO! En esta entrada hago un repaso rápido al mercado de Renta Variable, y como veréis mantengo posiciones abiertas en dos Bolsas: IBEX: donde tengo la intención de esperar al menos hasta 10500 para reducir o tomar algo de beneficio. FTSEMIB: donde espero una ruptura de máximos de 2013 a lo largo de este mes de enero. En la periferia considero que sigue habiendo buenas oportunidades tanto por la reducción del riesgo país (basta con ver la ruptura de soportes en rentabilidad que se han producido en España, Italia y Portugal), como en el análisis relativo entre las bolsas española e italiana frente al SP500, el Eurostoxx50 y el Eurostoxx600. Por si quieres revisar ese análisis relativo te dejo a continuación el link:  http://www.aprenderaoperar.com/mercado-analisis-del-dia/analisis-relativo-entre-dos-activos-el-ibex-frente-a-otras-bolsas/ El resto del análisis cubre otras áreas geográficas, y creo que hay algo de valor en: SP500 DAX Nikkei Pero no perseguiría ninguno de los siguientes índices: China Brasil Mejico Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Ganador

Dada la petición de más información referente al análisis relativo que he mostrado hoy en “análisis del día”, he decidido colgar este vídeo que explica más detalladamente el análisis relativo entre el IBEX y el resto de las bolsas.  Como veréis se trata de un proceso a través del cual analizo: IBEX vs Eurostox600 IBEX vs Eurostoxx50 IBEX vs SP500 Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Operativa 18-12-13

En esta entrada voy a analizar mi posición en el Dólar contra Yen. Mi intención es mostraros como gestionar una posición abierta con visión de medio plazo cuando de repente, a corto plazo, surgen señales contrarias a mis intereses. Las fases más relevantes consisten en: Determinar si hay algo que haya cambiado sustancialmente en mi análisis estructural. Calcular cuanto recorrido me queda respecto a mi objetivo final: no es lo mismo que surjan las adversidades a mitad de camino que muy cerca de alcanzar mi objetivo final. Cuantificar el riesgo de las señales adversas. Intentar valorar todo lo anterior y reducir si es necesario el volumen de mi estrategia. A lo largo del vídeo podréis ver como lo hago. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO 1/1

Operativa 17-12-13

En esta entrada hago un repaso al mercado de commodities. A diferencia de otras ocasiones hoy he ampliado el ámbito de análisis a más activos, incluyendo estos grupos: Metales: Oro, Plata, Platino, Cobre y Zinc Softs:  Maíz, Azúcar, Algondón y Café Energia: Petroleo Brent (EU) y Petróleo West Texas (USA) En este momento no tengo ninguna posición abierta en el mercado de materias primas. Pero llevo tiempo buscando un catalizador para comprar algunos de los mercados que comento en el próximo vídeo. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO 1/1

analisis

En esta entrada vais a poder ver un vídeo con todas las operaciones de ejemplo que tengo abiertas en en este momento, donde las he ejecutado y el porqué. Y cuales son los beneficios esperados y las pérdidas potenciales. En resumen os encontraréis con: Renta Fija: vendido del Bono Alemán 10y (BUND) donde perdí dinero inicialmente y ahora está al precio que entré. vendido del Bono Americano 10y (TNOTE) donde gano dinero desde el principio. Commodities: comprado en el Maíz y con la posición a pérdida. Estoy esperando la ruptura de cierto nivel de resistencia para agregar posición. Divisas o Forex: comprado de Dólar contra Yen, donde ya he tomado beneficio en una cuarta parte de la posición y pese a ello es una de mis posiciones más grandes. comprado en Dólar contra Canadiense, que está ligeramente a beneficio pero es muy reciente. vendido de Dólar contra Suizo que está con ligeras pérdidas, pero donde me gustaría tener una posición mayor, por lo que estoy todavía en fase de implementar la operación. Renta Variable o Bolsa: comprado de IBEX 35 (España), es una posición estructural, es decir de medio plazo. comprado de SPMIB (Italia), es una posición estructural, es decir de Read more