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Mar

Repaso de análisis técnico al mercado de Commodities

by JP

En esta entrada vuelvo a analizar el mercado de materias primas donde espero que se produzcan movimientos fuertes la semana que viene cuando veamos como se encauza el problema geo-político existente entre Ucrania y Rusia, y que afecta a nivel mundial. El índice de Commodities (CCI) ha comenzado a corregir tímidamente y será interesante ver hasta donde puede gotear el proceso antes de retomarse el proceso alcista de nuevo. En el vídeo he dividido, como hago habitualmente, el análisis en tres grupos: ENERGIA: donde me centro en la rotación que se ha producido de banda a banda en el Brent, el impacto que ha tenido en West Texas que está perdiendo la zona media de soporte, y el Gas Natural que continua con su fase correctiva pero con la estructura alcista principal intacta. AGRICULTURA/GRANOS: donde comienza a verse distintas fases entre los activos del sector, con un maíz y café aun fuertes, frente al azúcar que ya lleva un tiempo corrigiendo o el algodón donde todavía no se ha roto la resistencia principal. METALES: donde se aprecian muchas divergencias entre el comportamiento del Oro (actuando claramente como mercado refugio), la plata un paso por detrás, el Platino aguantando la estructura alcista Read more

Mar

Indice de Commodities (CCI) en objetivo ! posibles estrategias.

Tags: cci, commodities, niquel

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by JP

Hola como ya sabéis a lo largo de las últimas semanas he estado comentando muchas cosas relativas al mercado de materias primas. Al cierre de ayer, y a raíz de la fuerte subida de algunos mercados como petroleo y oro el CCI ha alcanzado el objetivo alcista de la proyección de la estructura de vuelta había analizado. Menciono tanto el Crudo como el Oro, no porque sean los únicos activos que han subido (¡basta con mirar el Café para ver lo que es un movimiento vertical de verdad!), sino porque estos dos (petroleo y oro) se enfrentan ahora a resistencias muy difíciles de romper. Cuando analizo el CCI en el largo plazo, tengo la sensación de que el proceso alcista no concluye aquí. La razón es sencilla: pocas veces el mercado se da la vuelta definitivamente tras una fase tan impulsiva como la subida reciente. Esto solo pasa en cuando la tendencia previa es a favor. Es decir, si estamos subiendo desde hace mucho y el tramo final de la tendencia alcista coge una verticalidad grande, eso es síntoma de mucho riesgo, ya que el mercado ha entrado en lo que los anglosajones denominan “panic buying” o “compra de pánico”. Read more

Feb

Riesgos a corto plazo en el mercado: ajustando mi cartera de commodities y renta variable.

Tags: commodities, Renta Variable, riesgos, video

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by JP

En este vídeo voy a hablar de la situación del mercado de materias primas y del mercado de renta variable. En ambos casos detecto ciertos riesgos que me incomodan, y hacen que quiera introducir ajustes en mi portfolio para minimizar el impacto en resultados, en el caso de que tenga razón con mi análisis. ¿Cuales son los riesgos? Por el lado de los Commodities, que el CCI prácticamente ha alcanzado su objetivo y una zona de resistencia importante. De la misma manera que utilice las señales de ruptura de tendencia bajista y la formación doble suelo para argumentar mi visión positiva en este activo, ahora que nos acercamos al objetivo previsto, debo bajar la intensidad de mi confianza y volverme mucho más cauto. Este es el gráfico actualizado: Como podéis ver, puede que el índice llegue a 560, pero estamos entrando en zona de riesgo. La subida ha sido muy vertical y los osciladores están muy sobrecomprados. Dada la fuerza de la fase impulsiva en la que estamos, dudo mucho que este sea el final del proceso alcista. Pero eso no quita para que el riesgo de corrección a corto plazo sea elevado. Por tanto, mi visión me dice que Read more

Feb

Toma de Beneficios en Café, Gas Natural, Petroleo…y rotando a Granos.

Tags: Beneficio, commodities, rotacion, video

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by JP

Como ya sabéis los que habéis estado siguiendo últimamente esta web, he estado muy enfocado en oportunidades en el área de los commodities. El argumento nace del análisis de este gráfico del índice CCI (Continuous Commodity Index) y las implicaciones que tenían la ruptura de tendencia bajista y proyección del rango lateral que se construyó a lo largo de los últimos meses. Desde que se produjo la ruptura el movimiento al alza ha sido explosivo. Eso nos lleva a dos lecturas. Por un lado la fortaleza de la salida es indicativa de que probablemente la extensión del movimiento acabe por superar el objetivo previsto de 555/560. Pero por otro lado el movimiento tan vertical deja abierta la posibilidad de que cuando se produzca alguna corrección esta sea significativa en términos porcentuales. Por tanto, parece prudente que a medida que nos acercamos al objetivo inicial, tomemos beneficios parciales en previsión del riesgo de una corrección significativa. A medio plazo es posible que el objetivo correcto sea una extensión hacia el 50% de corrección de toda la caida, es decir, niveles en torno a 600. En base a este análisis lo que parece razonable es rotar la cartera, y en mi caso Read more

Feb

Ejemplo de como ir estructurando una cartera de inversión en torno a una idea.

Tags: analisis, cartera, commodities, video

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by JP

Sabéis que llevo unos días muy centrado en los commodities. He estado bastante activo desde el lado de trading-inversión, en muchos de sus componentes. Hoy quiero repasar con vosotros como lo veo yo y donde me estoy centrando. Pero el mercado no es solo un activo, por lo que aprovechado para repasar mi visión y posiciones con vosotros. En este vídeo encontraréis lo siguiente: Renta Variable: Nikkei Ibex35 (está claro que me lucí con la selección de índices para esta primera fase impulsiva!) FX: Dolar contra Yen (que tengo desde hace meses, aunque jugando a reducir e incrementar el volumen). Y dos nuevas incorporaciones: Australiano contra NeoZelandes Euro contra Libra. También estoy muy pendiente del Dólar Canadiense. Commodities: Oro Plata Cafe Maiz Azucar Brent (petroleo en Europa) Gas Natural Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Feb

¿ Que pasa con los Commodities ?: visión global con análisis técnico.

Tags: analisis, commodities, video

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by JP

En esta entrada voy a hablaros de mi visión en el mercado de commodities desde una perspectiva global, así como especifica de muchos de sus componentes. Para entender la visión global, lo mejor es ver el índice de commodities, CCI (Continuos Commodity Index): ¿Que es lo que nos muestra el análisis de este gráfico diario ? La tendencia bajista que comenzó en abril-mayo de 2011 se está perforando al alza. Es un primer síntoma de fortaleza, pero no es suficiente. Hay una serie de rechazos que definen bien la zona de soporte en torno a 500, que fue el mínimo alcanzado en junio de 2012, y que desde entonces hemos puesto a prueba en 4 ocasiones con exitosos rechazos de momento. ¡ Pero esto simplemente evita que se reanude la tendencia a la baja ! Cierto, pero el hecho de que se haya perforado la línea de tendencia bajista, como mínimo debiera hacernos vigilar la resistencia en 525. ¿Porqué es tan importante 525 ? Se trata de la última zona pivote estructural que rechazamos a la baja en agosto de 2013. Además, su superación implicaría completar una formación de vuelta tipo doble suelo con objetivo en 555, después de haberse Read more

Feb

Cierre de posiciones de Swing Trading en commodities por alcanzar objetivos: azúcar y café.

Tags: azucar, café, commodities, swing trading, toma de beneficio

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by JP

Durante los últimos días, he ido publicando unos vídeos de ejemplo de operativa Swing Trading en un subsector de commodities: “agricultura/granos”. En este post os muestro el análisis final de las estrategias, que han alcanzado ya los objetivos previstos, y que por tanto he cerrado. La situación ahora es la siguiente: en el caso del Azúcar el mercado se enfrenta ahora a una zona de resistencia muy importante, y han aparecido algunas señales de agotamiento a nivel intradiario. en el Café, el movimiento explosivo vertical sigue su curso, y de nada ha servido la zona de resistencia ante la cual yo cerré mi posición, porque la ha atravesado sin contemplaciones. Se trata de un movimiento, que aunque ha producido la ruptura de un canal bajista importante, es demasiado vertical como para sentirse uno cómodo. Por tanto doy por buena la ruptura al alza, pero preferiría esperar a alguna corrección antes de volver a involucrarme en una posición alcista. en el Maíz, todavía no se ha completado la formación de vuelta, por lo que no queda más remedio que esperar. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO Read more

Feb

Del Swing Trading en el Azúcar, al del Café…y ojo al Máiz!

Tags: commodities, granos, swing tradig, video

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by JP

Bueno como veis por el título, está claro que algo está activándose en el sector de commodities ligado a los “granos” y en general “agricultura”. Ya sabéis que desde hace tiempo comento la situación en el sector, porque ha alcanzado zonas de soporte estructural o directrices de largo plazo. Sin embargo, hasta ahora todos los intentos de cambiar la tendencia de los últimos meses habían sido fallidos. Recordad como acabo mi intento de compra en el Maiz ! (Si no lo visteis aquí os dejo el link: https://www.aprenderaoperar.com/tutoriales-y-video-tutoriales/error-garrafal-en-trading/ Sin embargo, el otro día os mostraba una operación de Swing Trading en el Azúcar. La intensidad del movimiento al alza me llevo a mirar más concienzudamente todo el sector, y me gusto tanto lo que vi en algunos otros mercados que me animé a abrir una posición en el Café. Entré al mercado, y además puse un punto de compra adicional por debajo. Tan solo conseguí la primera compra porque una vez empezó a subir ya no paró, lo ha hecho de manera vertical. Ahora está ya cerca de objetivos. A su vez, localicé divergencias alcistas interesantes en el Trigo, y por supuesto revisé la situación en el Maíz. Cuando un Read more

Ene

Ejemplo de Análisis del mercado de Commodities (Materias Primas)

Tags: commodities, materias primas, video

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by JP

Aquí os dejo un repaso a tres grandes grupos de commodities. El resumen de las conclusiones es el siguiente: “Softs y Granos”: todavía siguen inmersos en procesos bajistas aunque algunos de los mercados han alcanzado áreas de soporte fuerte o directrices estructurales y es importante no perder de vista posibles formaciones de vuelta. En especial están interesantes el Maiz y el Café. “Energia”: sigo viendo posibilidades de rotación hacia la parte superior de la estructura triangular en el crudo (Brent). Pero después de haber alcanzado la zona objetivo táctica corte a la mitad la posición. Ahora mismo estamos en un rango lateral de corto plazo. Gas Natural podría haber completado una figura de vuelta interesante pero los niveles actuales no los considero atractivos. Esperaría a que corrigiese. “Metales”: el sector a rechazado de manera agregada la zona de resistencia que tenía, lo cual no invalida el posible escenario alcista de medio/largo plazo pero lo retrasa. En el Oro la situación es interesante, con un ataque a la zona de resistencia y comienzo de superación de la directriz bajista del último año, puede convertirse en una ocasión, aunque hace falta que se confirme más claramente la señal de fortaleza. Dos mercados donde la Read more

Ene

Repaso al mercado de Commodities: algo se cuece!

Tags: commodities, ejemplo, metales, trading, video

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by JP

En esta entrada hago un análisis del mercado de materias primas. Llevo mucho tiempo sin tomar posiciones en este activo, pero poco a poco se detectan escenarios, que si se confirman, pueden ser catalizadores interesantes para la operativa. En especial he visto que el sector de metales muestra un comportamiento más constructivo y se están formando algunas estructuras interesantes en: la Plata el Níquel el Oro en menor medida siguiendo la estela de lo que ya ha ido ocurriendo anteriormente en: el Cobre el Zinc Por último, también hemos alcanzado una zona interesante en el petróleo, en especial en el Brent (contrato Europeo). Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

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