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Commodities 02-09-14

En este vídeo voy a hacer un recorrido largo por el mercado de commodities para repasar lo que ha acontecido a lo largo de los últimos dos meses, y ver en que situacin ha quedado cada uno de los sectores de las materias primas y del índice CCI. Se trata de un vídeo largo pero que cubre casi la totalidad de los activos de los tres subsectores principales: Energia: Brent, West Texas y Gas Natural Metales: Oro, Plata, Platino, Cobre, Zinc, Aluminio y Niquel. Agriculura y granos: Maíz, Soja, Algodón, Azúcar, Café y Trigo. Como conclusión, tan solo algunos componentes han tenido un comportamiento diferencial del resto de las Commodities, como ocurre con el Café, el Zinc y el Aluminio donde hemos visto mercados sólidos y con empuje alcista claro, dentro de un movimiento de materias primas eminentemente bajista. En este momento da la sensación de que podríamos estar asistiendo a una corrección alcista de manera generalizada a corto plazo en el CCI, pero parece poco probable que dicho movimiento sea algo más allá de un mero rebote. Espero que el vídeo os ayude a tener una visión más amplia del mercado. VIDEO (1/1)   

analisis

A lo largo de las últimas semanas se ha producido un desplome del Indice Continuo de Commodities (CCI). En este momento está cotizando en un soporte crítico para la visión de medio/largo plazo. Además las medidas de estímulo del Gobierno Chino han provocado una fuerte subida de la renta variable en China la última semana, acompañada del buen comportamiento de las Bolsas Emergentes. Por este motivo estoy incrementando mi exposición a commodities y en este vídeo os muestro parte de este análisis, donde me centro en especial en: Oro y Plata Zinc y Aluminio Brent Trigo Espero que os ayude ha entender como relaciono mercados de distintos activos con el análisis técnico individual de cada uno de ellos. VIDEO (1/1)

MateriasPrimas

Hace algún tiempo  (7 de julio) publiqué un artículo referente a una posibilidad de jugar una estrategia relativa comprando Trigo y vendiendo Soja (aquí os dejo el enlace: http://www.aprenderaoperar.com/tutoriales-y-video-tutoriales/trading-relativo-entre-la-soja-y-el-trigo/).   Lo que encontraréis en el vídeo es lo siguiente: un análisis de como ha evolucionado dicha estrategia, una nueva idea que puede dar pie a otra posible inversión a largo plazo entre el Brent (crudo en EU) y el West Texas (crudo en USA). un análisis de la situación del Indice de Commodities Continuo (CCI) Espero que os ayude a reforzar la idea que subyace debajo de una operación relativa donde se compra un activo y se vende otro sin coger exposición a la dirección del mercado. VIDEO (1/1)

MateriasPrimas

En este vídeo hago un repaso a lo que esta ocurriendo en el mercado de commodities. En los últimos días hemos visto como se empieza a perforar una zona de soporte crítico en el CCI (Indice Continuo de Commodities), que podría dar pie a la formación de una estructura bajista tipo doble techo. Cuando uno analiza los componentes del índice, ve que hay mucha presión en el sub-sector de agricultura y granos, seguido de metales preciosos. Es muy probable que, salvo que se produzca una reacción alcista pronto, nos veamos inmersos en un proceso bajista más extenso. Y en ese caso habrá que estar muy pendiente de lo que ocurre con algunas materias primas que se encuentran en zonas críticas, como: el oro y la plata que atacan zonas de soporte importantes. el crudo (tanto el Brent como el West Texas) que están rechazando resistencias fuertes. el aluminio que estaba en un proceso alcista claro. el cobre que se acerca a una directriz de largo plazo. la soja que sigue cerca de una resistencia medio plazo. etc. Espero que este análisis os sirva de ejemplo de como conseguir una visión global sobre un activo. VIDEO (1/1)

Operativa 06-05-14

En este vídeo centro el análisis técnico sobre el activo de materias primas. Se trata de repasar lo que está ocurriendo en este mercado con una visión algo estructural. Como es habitual he dividido el análisis en tres grandes bloques: agricultura/granos: donde repaso la soja, maíz, algodón, café, trigo… energía: con foco en petroleo y gas natural, y el relativo entre Brent y West Texas. metales: con cobertura de oro, plata, platino, aluminio, zinc, níquel y cobre. Como veréis estamos en un punto en el que cada activo atraviesa por un entorno particular, y no se detecta un movimiento global alcista o bajista definido en el conjunto de los distintos activos de commodities. Espero que el análisis os ayude a tener una visión global de lo que ocurre en las materias primas a nivel mundial VIDEO (1/1)

exito-fracaso

Aquí os dejo un ejemplo de como analizar dos operaciones con signo distinto. Ambas se centran en las materias primas, concretamente son: Soja, donde mantenía una posición abierta desde hacia mucho tiempo y que finalmente se ha acercado mucho al objetivo, dándome la opción de salir a beneficio. Brent (Crudo en Europa), donde abrí una posición corta basada en la ruptura de algunos niveles de soporte, y de directrices alcistas, pero que al cabo de unos días se invalido la señal negativa. La operación terminó saltando el stop. El vídeo analiza los argumentos de la apertura de las posiciones, los niveles de cierre de las mismas, y contiene una reflexión respecto a que se podría haber hecho mejor. Espero que este vídeo os ayude a entender como debe ser el proceso de análisis que hacemos una vez finaliza nuestra operativa. Por ese motivo hay que documentar con fichas nuestros argumentos, tanto de entrada como de salida, con el fin de poder revisarlos más adelante y ver, en frío, que funcionó bien y que salió mal. VIDEO(1/1)

cci

Aquí os dejo un repaso rápido al mercado de commodities. El índice CCI ha vuelto a reaccionar con fuerza al alza y se acerca a su máximo anterior. Es curioso ver que no por ello todas las materias primas lo están haciendo bien. Hay bastante descorrelación entre sectores e intra-sectores: En el Sector Energético tenemos un Brent que rompió soportes importantes hace una semana y que ahora está rebotando. Y esto ocurre mientras el West Texas mantiene un comportamiento estable al alza y el Gas Natural parece haber completado un pequeño suelo. En el Sector de Agricultura/Granos: tenemos extensiones alcistas en el Maíz y en el Café y simultáneamente procesos correctivos en el Trigo y Azúcar. El algodón intentó romper su resistencia y de momento no ha podido con ella. En el Sector de Metales: hemos visto una buena reacción alcista en el Oro pero no así en la Plata. Además tenemos el Niquel y el Aluminio en procesos alcistas claros, mientras que el Platino y el Zinc están en fases más laterales. Por último el cobre recupera pero no restaura una zona de soporte perdida que deja abierta una estructura bajista importante, y que no encaja con los mensajes Read more

diana

Este ejemplo muestra 4 operaciones recientes. Se trata de enseñaros como hago para diversificar los puntos de entrada y salida. El motivo es que de esta manera reduzco el riesgo de abrir posiciones en un punto de falsa ruptura, o no cerrar en objetivo la posición por unos pocos “pipos” o puntos básicos. Al marcar varios niveles dejo menos opciones a la mala suerte. Eso no quita para que si la idea de trading es mala, todos los stops vayan a saltar. Es un método que a mi me funciona como mecanismo para reducir la presión psicológica que acompaña al trading, y por eso lo comparto con vosotros. Los ejemplos del vídeo se centran en dos en divisas: US Dólar contra Dólar Canadiense: donde ha saltado el stop loss. US Dólar contra Dólar Australiano: donde he alcanzado el primer nivel de objetivo, lo que me lleva a cerrar un tercio de mi posición. Y otras dos en commodities: Oro: donde hemos alcanzado el primero de los niveles que me marcaba como objetivo. Y muy cerca de cerrar la operación completamente. Maíz: donde se ha cumplido la proyección de una estructura triangular, y por tanto, he cerrado en objetivo la estrategia. Espero Read more

Operativa 02-04-14

En este vídeo os muestro la manera de recorrer 4 de los 5 activos principales (dejo fuera el bono porque se alargaba demasiado el vídeo). Mi intención es poner un ejemplo de análisis global, para poder ver lo que esta ocurriendo en los mercados. De está forma es más fácil poner en contexto si estamos en un proceso impulsivo o correctivo, y a partir de ahí localizar las zonas críticas a partir de las cuales se puede desencadenar un movimiento significativo. Para mi ejemplo he utilizado los siguientes mercados. Renta Variable USA: el SP500 sigue dentro de una fase de consolidación lateral pero atacando la parte superior de la misma. Alemania: el DAX sigue dentro de una fase de consolidación lateral pero atacando la parte superior de la misma. España: el Ibex esta perforando la parte superior de la estructura triangular de consolidación. Italia: el FTSEMIB sigue siendo uno de los índices de renta variable que exhibe mayor fortaleza y mantiene una estructura gráfica muy constructiva. Rusia: el RTSI va camino de rellenar el gap que genero la noticia del conflicto en torno a Crimea, y será interesante ver que ocurre una vez llegue a su resistencia. Brasil: Bovespa muestra una Read more

Níquel

En esta entrada analizo el cierre de posiciones en el Níquel y que aspecto tiene el Oro después de una fase correctiva intensa. Níquel: como veréis en el vídeo el proceso alcista sigue intacto. No hay divergencias en RSI u otros osciladores y tampoco se ha producido la ruptura de líneas de tendencia, ni en indicadores ni en precio. Sin embargo, según como se calcule el recorrido de la proyección del rango lateral que se formo como suelo, el objetivo ya se ha alcanzado. Este ha sido el motivo que me ha llevado a tomar beneficios en un par de niveles distintos. Oro: pese  la aparición de divergencias significativas en los gráficos intraday, el oro ha estado muy sólido hasta hace poco.  El 18 de este mes comenzó un proceso a la baja muy impulsivo que ha producido una limpieza de sobrecompras acumuladas desde hace semanas. En este momento estamos llegando a un área de soporte significativa, donde confluyen el 38.% y el 50% de corrección de fibonnaci desde el 3 de febrero de 2014. Además tenemos una línea de tendencia alcista que une todos los mínimos crecientes desde finales de 2013. Será muy importante ver el comportamiento en ese área, ya Read more