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Dic

¿Que hay que hacer en el SP500, DAX e IBEX? Análisis de las correcciones

Tags: analisis, correccion, puntos de entrada, Renta Variable, video

by JP

Hacía mucho tiempo que la bolsa alemana no corregía con fuerza. Viendo la sesión de ayer en el SP500 y DAX uno se pregunta si por fin vamos a entrar en una fase de corrección. En el Ibex ese proceso ya lleva activo mucho tiempo, aunque se trata más de un proceso lateral que de caída clara. Ya sabéis aquellos que me seguís que llevo mucho tiempo sin abrir ninguna posición en Renta Variable, esperando la oportunidad de encontrar un buen punto de entrada. En este artículo realizo un análisis de los tres mercados intentando establecer si hay que comprar, vender y donde hacerlo. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)

Nov

Como y Donde Invertir en Bolsa

Tags: analisis, Bolsa, inter-mercados, intermarket, relativo, Renta Variable

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by JP

Una de las claves del éxito, es aprender a maximizar la elección del activo donde queremos invertir nuestro dinero. La mayor parte del tiempo lo destinamos a determinar si es o no buen momento de meter dinero en Bolsa. Pero eso solo es parte de la decisión, y no la parte más importante. La primera pregunta que debemos hacernos es, “en que tipo de renta variable, en que país, en que valor, en que geografía invierto”. Esta decisión es, con mucha frecuencia, la que determina el porcentaje mayor de mi éxito o fracaso. Sin embargo, la mayoría de los inversores, tiene poca opinión respecto a la selección especifica, o lo que se denomina en el mundo anglosajón, el “stock picking” en cada momento. ¿De qué manera tomo esta decisión? A través del análisis relativo o inter-mercados. Para que podáis apreciar como se hace, y la importancia que tiene dicha elección, aquí os muestro algunos gráficos de ejemplo. Se trata de 4 gráficos largo plazo que muestran la evolución relativa entre dos activos. Atentos a las variaciones porcentuales entre ellos! GRAFICO 1. Muestra el comportamiento del IBEX35 respecto al índice europeo Eurostoxx600 (es un buen ejemplo del comportamiento agregado de toda Read more

Nov

Análisis de las operaciones ganadoras o a beneficio en Forex

Tags: analisis, Beneficio, forex, fx, ganadoras, resultados

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by JP

En esta entrada realizo un repaso a las operaciones recientes en el mercado de Forex, que han evolucionado bien o que he cerrado ya a beneficio. En este repaso podéis encontrar ejemplos de trading en : * dólar contra yen: donde mantengo la posición más grande en cuanto a volumen. * euro contra australiano: donde he cerrado recientemente un beneficio de 300 puntos o 3 figuras. Y también las operaciones anteriores de compra que también cerré con éxito. * hay una posición que se encuentra a nivel de entrada (ni gana ni pierde) en el Australiano contra el Neozelandes. Pero que tengo bastante confianza en que salga bien. El vídeo muestra los niveles de entrada, de stop y de objetivos o “take profit”. * también comento dos mercados que se encuentran en zonas críticas. – por un lado está el Dólar contra el Canadiense que está atacando una resistencia muy importante a nivel diario, y que caso de romperse puede dar lugar a una extensión alcista significativa. – por otro lado esta la Libra contra el Dólar donde se está produciendo la superación de la resistencia en torno a 1.6310. Todavía no tengo muy claro si es una ruptura definitiva, Read more

Nov

Conferencia sobre Análisis Inter-Mercados y su impacto en las “commodities”

Tags: analisis, commodities, conferencia, cursos, intermercado

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by JP

Aquí os dejo una conferencia que di hace poco. Trata de la importancia cada vez mayor de la correlación existente entre áreas geográficas y activos, del papel que juegan los Bancos Centrales y Gobiernos en los mercados, de cual será el final de este juego tan peligroso, y de que manera podemos analizar un entorno tan complejo. Los ejemplos muestran las relaciones de un tipo de activo, las commodities, respecto a los índices de equity, los bonos, la inflación y los mercados emergentes. Video (1/1)

Nov

Análisis del Nikkei 225 (Indice de Renta Variable Japonés)

Tags: analisis, bandas de bollinger, formaciones, gestion, largo plazo, medio plazo, mercado, resistencia, rsi, soporte, tendencia

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by JP

Análisis Largo Plazo Desde una perspectiva largo plazo, llevamos dentro de una tendencia alcista desde 2008. No obstante, no hay que olvidar que la tendencia secular, (desde hace más de 15 años), aun es bajista (gráfico pequeño de la derecha). Si nos concentramos en lo que ha ocurrido desde que el mercado comenzó el proceso constructivo, vemos que probablemente estamos en un movimiento al alza que encaja con una secuencia en 5 tramos, en la que se descompone la fase C de mayor rango, (Teoría de Elliot), y que en este momento lo más probable es que estemos concluyendo la onda 4 para entrar en una última onda impulsiva alcista, (onda 5). La fase 4 ha desarrollado una consolidación triangular que ha durado varios meses. Esto proceso lateral encaja bien con la Teoría de Elliot, ya que la onda 2 no fue compleja, sino una corrección lineal simple a la baja, y la “regla de alternancia” entre la onda 2 y 4 se ha cumplido, (ver artículo sobre Elliot en la web). A lo largo de la estructura triangular hemos visto un claro descenso en el volumen, ( es lo habitual), y con la perforación de la banda superior ha vuelto a Read more

Oct

Análisis del BUND (Futuro sobre el bono alemán 10y)

Tags: analisis, Bono Aleman, Bund, formaciones, gesion, largo plazo, medio plazo, mercado, resistencia, rsi, soporte, tendencia

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by JP

Análisis Largo Plazo Desde una perspectiva largo plazo, la tendencia principal sigue siendo alcista. Sin embargo, la aparición de una formación de vuelta, (doble techo), alerta de una rotación hacia la parte inferior del rango que define la tendencia alcista desde 2007. El objetivo del “doble techo” es la zona 132.50, aunque dada la importancia del área de soporte comprendida entre 132.60 y 135.00, sería prudente reducir posiciones cortas a partir de 135.00. Por el lado de indicadores vemos que pese a haber alcanzado cierto grado de sobreventa, los osciladores como el RSI no generan divergencias alcistas, lo cual implica que hay que esperar continuidad en el movimiento a la baja que comenzó hace unos meses. Análisis del Bund Semanal. Pinchar para agrandar. Conclusión Análisis Corto Plazo Un vistazo al gráfico diario nos ayuda ver la importancia de la zona pivote a la que hemos vuelto la última semana. Por tanto, tenemos una estructura bajista activa a nivel semanal, y respaldada por una formación “doble techo”, una tendencia bajista a nivel diario que comenzó en Mayo de este año, una zona de resistencia fuerte en torno a 139-141.20, y unos indicadores diarios, (RSI y Estocástico), que a lo largo Read more

Sep

10 Consejos para Mejorar tus Resultados como “SWING TRADER” (5 de 5)

Tags: analisis, Candlestick, Forex - FX, formacion, gestion, grafico, Operativa, rango, resistencia, soporte, tecnicas

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by JP

Los últimos dos consejos para los “SWING TRADER” Proseguimos con los consejos básicos para mejorar los resultados de la operativa de un swing trader. Recuerda que su operativa se basa en la interpretación de las velas individuales, y no en el uso de indicadores técnicos. ¡No olvides revisar los artículos 1, 2 , 3 y 4 de esta serie antes de seguir con esta quinta parte! Aquí os dejo “los últimos dos consejos, “9” y “10”, que debéis incorporar a vuestra batería de herramientas a la hora de operar con esta modalidad:

Sep

10 Consejos para Mejorar tus Resultados como “SWING TRADER” (4 de 5)

Tags: analisis, Candlestick, Forex - FX, formacion, gestion, grafico, Operativa, rango, resistencia, soporte, tecnicas

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by JP

Otros dos consejos para los “SWING TRADER” Proseguimos con los consejos básicos para mejorar los resultados de la operativa de un swing trader. Recuerda que su operativa se basa en la interpretación de las velas individuales, y no en el uso de indicadores técnicos. ¡No olvides revisar los artículos 1, 2 y 3 de esta serie antes de seguir con esta cuarta parte! Aquí os dejo “los consejos “7” y “8” que debéis incorporar a vuestra batería de herramientas a la hora de operar con esta modalidad:

Sep

10 Consejos sobre como Aprender a Operar

Tags: analisis, aprender, Consejos, disfrutar, gestion, operar, Operativa, paciencia, resultados, riesgo

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by JP

1. Nadie empieza sabiendo. No conozco ninguna profesión que se aprenda en unos meses 2. Esto es una carrera de fondo, a la que tendrás que echarle esfuerzo y horas de trabajo 3. Da igual cuanto tiempo lleves gestionando, o lo que hayas aprendido hasta ahora, el mercado te pondrá a prueba recurrentemente 4. No debes caer en la tentación de sentirte ni “gafado” ni un “genio”, porque todo el mundo tiene rachas malas y buenas 5. De cada operación que hagas puedes aprender algo. Analízala antes de tomarla, y también después de cerrarla 6. Si de verdad quieres mejorar, piensa que cosas haces habitualmente bien, y que errores comentes con frecuencia 7. Si alguien te vende reglas de “trading”, sistemas, metodologías “mágicas”, con porcentajes de acierto muy elevados, !desconfía!” La gallina de los huevos de oro no está en venta 8. Hacer “trading” no es fácil, el éxito radica más en la gestión del riesgo que en el porcentaje de acierto 9. Operar se puede convertir en una “droga”, porque es emocionante, divertido, un reto constante y muy adictivo. Contrólalo 10. Si en algún momento te sientes perdido, frustrado, cansado y no ves claro que hacer, no hagas nada, Read more

Sep

Análisis de la Libra frente al US Dólar (GBP)

Tags: analisis, formaciones, gesion, largo plazo, medio plazo, mercado, resistencia, rsi, soporte, tendencia

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by JP

Análisis Largo Plazo Desde una perspectiva largo plazo, el gráfico mantiene, en esencia, su rango lateral de los últimos cuatro años. Al inicio de 2013, vimos como se rompía a la baja una directriz importante, que unía los mínimos crecientes desde 2009. El movimiento a la baja que tuvo lugar entonces encontró un suelo en 1.4850, y posteriormente, hemos visto como se ha validado en julio de este mismo año. Desde ahí, el mercado está exhibiendo una onda alcista que, de momento, ha sido incluso capaz de superar la resistencia/pivote que teníamos entre 1.57 y 1.58. Sin embargo, el potencial recorrido al alza antes de empezar a encontrarnos con la siguiente área de resistencia fuerte, (1.6170/1.6350), no es grande. Conclusión Análisis Corto Plazo Un vistazo al gráfico diario nos ayuda a establecer un escenario algo más concreto. La onda expansiva a la que hacía alusión en el gráfico semanal, muestra un canal alcista (color azul) desde hace dos meses. La parte superior del mismo se encuentra en 1.6070. Si miramos la secuencia solo en el precio, vemos que ese canal se puede descomponer en ondas de Elliot, pero dada la ausencia de divergencias entre el precio y los indicadores, cuesta pensar Read more

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