El timing como concepto clave en la toma de decisiones – CIFF Universidad de Alcalá

Datos de la conferencia

Fecha	Módulo 1: 14 de enero 2014 – 8 de Marzo 2014
Fecha	Módulo 2: 12 de marzo 2014 – 8 de Mayo 2014
Fecha	Las clases se impartirán los martes y jueves de 18 a 21 horas
Lugar	CIFF, c/ Eloy Gonzalo 3, 28010 Madrid
Precio	1800 euros (acceso al módulo 1, módulo 2, o a ambos indistintamente
Inscripción	La inscripción podrá realizarse por correo electrónico enviando la siguiente información al correo l.merino@ciff.net: Nombre y apellidos Copia del DNI o Pasaporte Curriculum Vitae

 

Descripción de la conferencia

Se trata de un curso descompuesto en dos módulos, cada uno de 45 horas.

• El  primer modulo dura del 14 de enero al 10 de marzo.
• El segundo modulo del 12 de marzo al 8 de mayo. 

Es un curso eminentemente práctico, con la utilización de la plataforma de trading online XStation de XTB,

El curso pretende dar a conocer un conjunto variado de herramientas que permitan al usuario desarrollar técnicas de análisis enfocadas a una gestión más eficiente de su cartera. Para aquellos que tengan un conocimiento extenso en otras disciplinas de análisis (fundamental o macro), aquí encontrarán un complemento perfecto para determinar el “timing” de entrada y salida en sus posiciones. Para los que no tengan definido un proceso de análisis aun, podrán utilizar el proceso en base a análisis técnico como generador de oportunidades de inversión, además de cómo herramienta de “timing”.
Sin embargo, no podemos olvidar que uno de los factores más determinantes dentro del mundo de la gestión, es el psicológico. Eliminar el factor de stress del curso sería un error imperdonable, si lo que queremos es acercarlo lo más posible a la realidad. Por ello, los alumnos estarán, desde el primer día, sujetos a la obligación de gestionar una cartera ficticia en tiempo real, en base a los conocimientos que vayan adquiriendo en cada sesión. Con el fin de que la presión sicológica tenga efecto real en la toma de decisiones, se formarán grupos de inversión entre los alumnos, y una parte importante de la nota del curso estará determinada por la evolución de los resultados de cada equipo de gestión.

 

Módulo 1: Curso básico

PARTE 1: Conócete a ti mismo y define tu perfil

1. Con que perfil de riesgo me siento más cómodo
2. Cuál es el periodo de inversión natural dado mi perfil de riesgo.
3. Que pretendo conseguir con este curso

PARTE 2: Análisis Gráfico o Chartismo

Capítulo I: Introducción: que es y de donde viene el análisis gráfico o chartismo

Capítulo II: Dibujar un gráfico

1. Tipos de gráficos y escalas
2. El “Timing”: períodos de los gráficos
3. Volumen e interés abierto

Capítulo III: Concepto de dirección. Tendencias

1. Soportes y resistencias. Directrices
2. Tendencias
3. Líneas de velocidad y resistencia (“speed resistance fan lines”)
4. Como realizar análisis sencillos pero eficaces con los conceptos adquiridos hasta ahora.

 

Capítulo IV: Patrones a Corto Plazo

1. Patrones en Gráficos de Barras. Utilización para abrir y cerrar posiciones
2. Patrones en Gráficos de Velas o “Candlesticks”. Señales de continuación y cambio de tendencia.

 

Capítulo V: Formaciones gráficas o chartistas de continuación de tendencia

1. Triángulo, Canales, Banderas, Gaps,etc.
2. Uniendo este tipo de formaciones a la Teoría de Elliot y los números de Fibonnacci

Capítulo VI: formaciones gráficas o chartistas de cambio de tendencia

1. Hombro cabeza y hombro, Doble Suelo y Techo, Triple Suelo y Techo
2. Suelos y techos redondeados, Formaciones en “V” (spikes), Gaps
3. Uniendo este tipo de formaciones a la Teoría de Elliot y los números de Fibonacci

PARTE 3: Análisis Cuantitativo

Capítulo I: Introducción

1. Qué es el análisis cuantitativo. Tipos de familias de indicadores

Capítulo II: Indicadores de Seguimiento de Tendencia

1. Medias Móviles:
2. Bandas de Bollinger como indicador de direccionalidad
3. MACD (“Moving Average Convergence and Divergence”)

Capítulo III: Indicadores de tipo Oscilador

1. Osciladores de Medias
2. Tasa de Cambio o Momento
3. Índice de Fuerza Relativa (RSI)
4. Estocástico.

Capítulo IV: Indicadores para medir Direccionalidad y Sentimiento

1. Diferencial de las Bandas de Bollinger
2. Indicador de movimiento direccional (ADX)
3. Índices de Volatilidad

Módulo 2: Curso avanzado

PARTE 1: Conócete a ti mismo y define tu perfil

1. Con que perfil de riesgo me siento más cómodo
2. Cuál es el periodo de inversión natural dado mi perfil de riesgo.
3. Que pretendo conseguir con este curso

PARTE 2: Análisis Gráfico o Chartismo

Capítulo I: Establecer un escenario desde el inicio: escoger el tipo de gráfico

1. Tipos de gráficos y escalas
2. Como solapar el “Timing” en mi análisis y toma de decisiones
3. Como añadir el Volumen como confirmación de señales

Capítulo II: Concepto de dirección. Tendencias

1. La importancia de las áreas pivotes
2. Como mezclar tendencias de distintos espacios temporales
3. Como establecer un escenario de inversión en base a análisis multi-temporal.

 

Capítulo III: Teoria de Elliot y Numeros de Fibonacci

1. Los patrones armónicos.

 

Capítulo IV: Patrones a Corto Plazo

1. Patrones en Gráficos de Barras. Señales de Compra y Venta
2. Patrones en Gráficos de Velas o “Candlesticks”. Como interpretar el comportamiento del mercado en torno a los puntos importantes.

 

Capítulo V: Formaciones gráficas o chartistas de continuación de tendencia

1. Operativa en base a formaciones graficas de continuación. Como determinar los objetivos y los stops de mis posiciones.
2. Uniendo este tipo de formaciones a la Teoría de Elliot y los números de Fibonnacci

Capítulo VI: formaciones gráficas o chartistas de cambio de tendencia

1. Operativa en base a formaciones graficas de vuelta. Como determinar los objetivos y los stops de mis posiciones.
2. Uniendo este tipo de formaciones a la Teoría de Elliot y los números de Fibonnacci

PARTE 3: Análisis Cuantitativo

Capítulo I: Indicadores de Seguimiento de Tendencia

1. Medias Móviles: como utilizarlas para operar
2. Bandas de Bollinger: utilización como herramienta de reversión y como herramienta de seguimiento de tendencia.
3. MACD (“Moving Average Convergence and Divergence”): un oscilador de seguimiento de tendencia.
4. Indicador de Movimiento Direccional (+DMI, -DMI).
5. Parabólico (SAR): como utilizarlo para proteger beneficios.

Capítulo III: Indicadores de tipo Oscilador

1. Osciladores de Medias
2. Tasa de Cambio o Momento: detectando pérdida de fuerza en el mercado.
3. Índice de Fuerza Relativa (RSI). Y su uso junto a la Teoría de Elliot.
4. Estocástico.
5. Commodity Channel Index (CCI)

 

Capítulo IV: Indicadores para medir Direccionalidad y Sentimiento

1. Diferencial de las Bandas de Bollinger
2. Indicador de movimiento direccional (ADX)
3. Rango Medio Verdadero (Average True Range)
4. Índices de Volatilidad
5. Encuesta AAII (Asociación de Inversores Individuales USA)
6. Encuesta de Investors Intelligence
7. Ratio Alcista/Bajista

 

PARTE 4: Introducción al Diseño de Sistemas de Trading Automáticos

1. Que son los Sistemas de Trading Automáticos y para que sirven.
2. Como plasmar una “idea de trading” en un sistema de trading.
3. Diseño, análisis y evaluación de resultados previos a la utilización del sistema.

 

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