Aprende a mejorar la rentabilidad de tus inversiones ¡con criterio!

Archive for mayo, 2014

MateriasPrimas

En este vídeo hago un repaso a lo que esta ocurriendo en el mercado de commodities. En los últimos días hemos visto como se empieza a perforar una zona de soporte crítico en el CCI (Indice Continuo de Commodities), que podría dar pie a la formación de una estructura bajista tipo doble techo. Cuando uno analiza los componentes del índice, ve que hay mucha presión en el sub-sector de agricultura y granos, seguido de metales preciosos. Es muy probable que, salvo que se produzca una reacción alcista pronto, nos veamos inmersos en un proceso bajista más extenso. Y en ese caso habrá que estar muy pendiente de lo que ocurre con algunas materias primas que se encuentran en zonas críticas, como: el oro y la plata que atacan zonas de soporte importantes. el crudo (tanto el Brent como el West Texas) que están rechazando resistencias fuertes. el aluminio que estaba en un proceso alcista claro. el cobre que se acerca a una directriz de largo plazo. la soja que sigue cerca de una resistencia medio plazo. etc. Espero que este análisis os sirva de ejemplo de como conseguir una visión global sobre un activo. VIDEO (1/1)

Operativa 26-05-14

En esta entrada voy a realizar un análisis de lo que está ocurriendo en el mercado de renta variable a nivel mundial. Desde inicio de año, el mercado ha atravesado por distintas fases de confianza y de preocupación. Pero lo cierto es que los inversores no se han decidido por un escenario todavía, lo que nos ha llevado a construir un rango de fluctuación lateral en la gran mayoría de las regiones. Dichos rangos, han dibujado unas figuras técnicas que a priori son de continuación. Eso quiere decir que lo más probable es que los patrones se resuelvan al alza y no a la baja. Pero incluso viendo que se trata de una figuras de continuación, es necesario que el precio rompa al alza. Y ESO ES LO QUE PARECE ESTAR OCURRIENDO HOY! Sin embargo, sigue existiendo cierta cautela entre los inversores porque la ruptura se está dando con muy poco volumen. El hecho de que sea festivo en USA y en UK puede explicar este factor, pero la duda sigue rondando la cabeza de más de un inversor. Conclusión: mañana va a ser muy importante. Si vemos una continuidad al alza en la bolsa americana, veremos una persecución al alza Read more

acierto

El otro día mostraba una operación a muy corto plazo en el DAX. Por desgracia la operación acabó con un stop. Hoy he vuelto a intentar una entrada en largo en un gráfico de 5 minutos, y la cosa ha salido bien. Os dejo el vídeo con los argumentos del posicionamiento y el seguimiento del mismo. Espero que este ejemplo os ayude a entender mejor como diseñar una operación a corto plazo. VIDEO (1/1)  

Operativa 19-05-14

Como se suele decir, de los errores se aprende tanto, si no más que de los aciertos. Esta mañana intente realizar una operación de muy corto plazo en el Dax. La idea era intentar una entrada en torno a una zona de soporte (Fibonacci), aprovechando la cercanía de un soporte a nivel diario. Sin embargo, pese al titubeo inicial el mercado termina por romper a la baja haciendo saltar los stops. Creo que lo que merece la pena es ver: lo complejas que son las decisiones en el corto plazo el coste del diferencial en la operativa rabios el impacto de la volatilidad cuando los rangos de beneficios y stops quedan muy cerca del precio. Espero que este ejercicio fallido de operativa os ayude a aclarar la dificultad que entraña la operativa en general, y en especial aquella enfocada en la gestión de posiciones en gráficos de muy corto plazo. VIDEO (1/1)

Operativa 16-05-14

Dado el movimiento de las últimas 48 horas, muchos de vosotros me habéis pedido que repase la situación en la renta variable. En el vídeo de hoy intento hacer un análisis global de la situación, poniendo en contexto lo acontecido dentro de las estructuras de medio y largo plazo. Mi enfoque se centra en: el comportamiento de los bonos 10 años de Alemania y USA. Y un comentario respecto al motivo que ha traído la tensión al área periférica de Europa. repaso de la situación en los índices americanos: Dow Jones Industriales SP500 Russell2000 SOX Dow Jones Utilities TRANS (Indice de Transporte) repaso a la situación de los índices europeos: CAC40 DAX Eurostoxx50 FTSE100 Eurotop100 IBEX FTSEMIB La conclusión es que todavía no podemos hablar de rupturas de niveles críticos en ningún mercado, por lo que parece que se trata de un proceso simplemente correctivo. Sin embargo, como ya sabéis los que me seguís hace tiempo, espero una caída importante de los activos de riesgo para la segunda parte del año, así que es fundamental controlar que dicho escenario no se anticipe unos meses. Por tanto, atentos a las zonas críticas! VIDEO (1/1)

Operativa 13-05-14

En este vídeo intento diseñar una estrategia de trading para uno de los índices de renta variable americano, el Dow Jones. Mi intención es que veáis como combinar el análisis de medio/largo plazo, con el análisis de muy corto plazo. Se trata de elaborar la estrategia usando ambos plazos. El primero permite jugar a favor de tendencia usando criterios técnicos en un gráfico diario. El segundo me permite buscar los puntos de entrada óptimos. Pero como no siempre es fácil encontrar el momento de entrar….en el vídeo muestro como diversificar las compras en dos niveles, y analizo los pros y los contras de ambos, los posibles escenarios, como proteger las posiciones y los potenciales objetivos. Espero que os sirva como ejemplo de diseño para que lo hagáis cuando diseñáis vuestras propias estrategias.   VIDEO (1/1)

Corto Plazo

En este vídeo os muestro una operación hecha en un gráfico super corto plazo. Se trata de la Libra contra el Dólar, usando análisis técnico en un gráfico de 1 minuto. Lógicamente los recorridos son pequeños, pero no se trata solo del resultado sino del entorno en el que queda enmarcada la operación. Os animo a interiorizar los conceptos que comento durante la gestión de esta operación, porque en ellos radica parte del éxito como gestor o trader. Espero que os ayude a entender que no se trata de si uno opera en el muy corto plazo o en el medio y largo plazo. La técnica y el sentido común que debemos aplicar a nuestra operativa va más allá del espacio temporal en el que trabajamos. VIDEO (1/1)   

calyarena

En ocasiones hablamos de que una vez tenemos localizada una tendencia, debemos operar a favor de ella, utilizando los movimientos correctivos del mercado. Sin embargo, todos los que lo habéis probado, sabéis que no es fácil. Unas veces porque nos falta la confianza, otras porque las noticias que han provocado la corrección hacen que el entorno sea hostil, y otras porque pensamos que va a romper la directriz definitivamente y va a cambiar la tendencia. Como ya sabéis aquellos que me seguís desde hace tiempo, soy de la opinión de que el mercado de renta variable europeo y americano está en una fase de consolidación dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Creo que para la segunda parte del año es muy probable que vivamos un proceso de deterioro que nos lleve a construir figuras de vuelta y rupturas de tendencia. Para entonces habrá evidencia de un deterioro paulatino de las estructuras gráficas y por tanto riesgo de caídas significativas. Pero mientras tanto la estrategia de “comprar en correcciones” sigue pareciendo la más indicada. Por ese motivo he aprovechado el último movimiento correctivo del índice de Renta Variable de Italia (FTSEMIB), para intentar mostraros la forma de montaros en el Read more

Operativa 06-05-14

En este vídeo centro el análisis técnico sobre el activo de materias primas. Se trata de repasar lo que está ocurriendo en este mercado con una visión algo estructural. Como es habitual he dividido el análisis en tres grandes bloques: agricultura/granos: donde repaso la soja, maíz, algodón, café, trigo… energía: con foco en petroleo y gas natural, y el relativo entre Brent y West Texas. metales: con cobertura de oro, plata, platino, aluminio, zinc, níquel y cobre. Como veréis estamos en un punto en el que cada activo atraviesa por un entorno particular, y no se detecta un movimiento global alcista o bajista definido en el conjunto de los distintos activos de commodities. Espero que el análisis os ayude a tener una visión global de lo que ocurre en las materias primas a nivel mundial VIDEO (1/1)

decisiones

Con frecuencia nos enfrentamos a la toma de decisiones en torno a un nivel de soporte o resistencia en el gráfico. En esos casos la duda eterna es donde pongo el stop o cuanto margen le doy antes de dar por valida la ruptura, etc. Por desgracia no hay una respuesta a dicha pregunta, que podamos aplicar de forma generalizada. En el vídeo de hoy voy a mostrar dos pistas de como lo enfoco yo, lo que no quiere decir que sea la forma correcta, pero si la que yo uso y con la que me siento menos incómodo. Se basa en dos conceptos: en primer lugar, lo que más me importa ver, es como son las velas que nos han traído hasta este punto crítico, y en especial la vela en que produce el intento de ruptura. Quiero ver que consolida un cierre por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Quiero ver cierta impulsividad en la vela que rompe, no velas de indecisión tipo “dojis”. Quiero comprobar que tras una ruptura no se produce una vela que invalide el proceso, etc. Esto hace que la decisión sea compleja, y pueda retardarse respecto al punto de entrada, Read more