Aprende a mejorar la rentabilidad de tus inversiones ¡con criterio!

Archive for abril, 2014

Hedge

Hace tiempo que me preguntáis que pienso del uso de las coberturas de las posiciones. Antes de responder, lo lógico es explicar primero que se entiende por cobertura. Cuando hacemos una cobertura estamos intentando reducir el riesgo de nuestra posición. La cobertura puede ser más o menos eficiente dependiendo de como la implementemos. También hay un error de concepto entre algunos traders, que llaman cobertura a la compra y venta del mismo activo. Algunas plataformas, como XStation que me veis manejar en los vídeos, permiten mantener una posición comprada de 2 lotes en, por ejemplo, SP500 y simultáneamente una venta de 2 lotes en ese mismo contrato. Y no cierra la posición aunque de facto, la posición real que tengo es cero. En el vídeo os hablo de: posiciones simultáneas largas y cortas en un mismo activo. cobertura de un índice de renta variable con un índice de volatilidad (SP500 y VIX) cobertura de un índice de renta variable con otro índice de renta variable que tiene alta correlación. el concepto de convertir una cobertura en una posición relativa entre dos mercados. Espero que os aclare un poco más el concepto y los riesgos que entraña esta práctica. VIDEO (1/1)

Cafe

En ocasiones os comento que todos hacemos operaciones malas. Se trata de lo más normal en el día a día del trading. Sin embargo, lo que si es crucial es respetar los niveles que nos hemos fijado para cerrar nuestras operaciones en el caso de que no salgan como teníamos previsto. En este ejemplo os muestro el análisis que me llevo a tomar la posición de compra en el café. Estaba basada en una estructura de consolidación que se ha ido generando a lo largo de las últimas semanas y que parecía que se resolvía la alza. En mi caso, el peso que asignaba en mi estrategia a la figura de continuación de tendencia, era muy alto, y por eso protegí la posición justo por debajo del punto de disparo. ¿Que situaciones vivimos en torno al stop?: muchas veces nos dejamos llevar por la tentación de modificar los niveles un poco, para dejarle algo más de margen. otras veces argumentamos que hay un nivel importante cercano y que el stop lo muevo por debajo de dicho nivel porque tiene sentido. otras veces cerramos una parte pequeña y dejamos pendiente de poner la otra parte en espera de ver que ocurre. Read more

cci

Como habitualmente me preguntéis sobre el índice CCI (Indice Continuo de Commodities)  ya que en vuestras plataformas no es un mercado que este disponible habitualmente, he preparado en este vídeo un análisis del mismo. Espero que os ayude a enfocar lo que está pasando globalmente en el mercado de Materias Primas.   VIDEO (1/1)  

Operativa 24-04-14

En esta entrada realizo un repaso al mercado de forex para ver lo que está pasando en varios pares. He centrado mi atención en: Dolar-Index: donde se ha rechazado la zona de soporte crítica. Dólar-Yen: donde seguimos dentro de una consolidación lateral muy compleja y volátil. Libra-Dólar: que está de nuevo en máximos y acercándose a una zona de resistencia estructural desde 2009. Euro-Australiano: con una formación de vuelta activa pero en proceso correctivo a corto plazo. Aud-Nzd: con un proceso lateral que aun no ha definido si acabará siendo un doble suelo o un “rectángulo”. Eur-USD: donde sigue existiendo presión al alza, pero es difícil que se extienda mucho más dada la postura en contra del Banco Central Europeo. Libra-Australiano: donde la corrección corto plazo ha sido más intensa y nos acerca al 38.2% de corrección de fibonacci. Euro-Libra: que tras invalidar una formación de vuelta ha retrocedido casi completamente hasta la directriz alcista de nuevo. Australiano-USD: donde la corrección actual parece una bandera contra la última fase impulsiva. Libra-Yen: donde seguimos en una consolidación lateral dentro de una tendencia alcista que ya dura 2 años. Espero que este ejemplo de análisis os ayude a ver la forma de Read more

Catalejo

Como ya sabéis, hace unas semanas publique un post dedicado a enlazar algunos contenidos por temática. Lo que me llevó a ello, fue descubrir que muchos de vosotros me preguntáis por conceptos o ejemplos, de cosas que ya llevan tiempo publicadas en la web. Cuando eso ocurre es, probablemente, porque no resulta tan fácil de encontrar como creo yo. Por este motivo me gustaría que entraseis en el enlace que os pongo al final de este artículo, y que es el “mapa de la web”. Como podréis ver, en “entradas”, está agrupado todo el contenido que he ido publicando a lo largo de los últimos 6 meses, desde el más antiguo al más moderno, en cada una de las tres categorías: Imprescindible en tu operativa Análisis del Día Tutoriales y Vídeos Estoy pensando en re-etiquetar dichos contenidos para que podáis buscarlos o agruparlos de forma más eficiente. Podría ser un etiquetado por nivel de dificultad, por conceptos, por temática, etc. Me encantaría tener vuestra opinión antes de realizar el trabajo, de modo que sea un esfuerzo que merezca la pena, y acabe siendo lo más eficiente posible para vosotros, los usuarios. Así que os agradecería mucho si me sugerís aquellos Read more

exito-fracaso

Aquí os dejo un ejemplo de como analizar dos operaciones con signo distinto. Ambas se centran en las materias primas, concretamente son: Soja, donde mantenía una posición abierta desde hacia mucho tiempo y que finalmente se ha acercado mucho al objetivo, dándome la opción de salir a beneficio. Brent (Crudo en Europa), donde abrí una posición corta basada en la ruptura de algunos niveles de soporte, y de directrices alcistas, pero que al cabo de unos días se invalido la señal negativa. La operación terminó saltando el stop. El vídeo analiza los argumentos de la apertura de las posiciones, los niveles de cierre de las mismas, y contiene una reflexión respecto a que se podría haber hecho mejor. Espero que este vídeo os ayude a entender como debe ser el proceso de análisis que hacemos una vez finaliza nuestra operativa. Por ese motivo hay que documentar con fichas nuestros argumentos, tanto de entrada como de salida, con el fin de poder revisarlos más adelante y ver, en frío, que funcionó bien y que salió mal. VIDEO(1/1)

duda (1)

¿Cuantas veces nos pasa que deseamos que ocurra una corrección para comprar, pero cuando tiene lugar, nos entra miedo y lo vemos muy poco claro? Algunos no solamente no aprovechan la ocasión para implementar las estrategias que tenían en mente sino que deciden hacer lo contrario a lo que tenían previsto! El vídeo de hoy analiza la situación del SP500, que es compleja, y por ello probablemente una ¡ oportunidad de trading ! ¿Pero en que dirección? Yo no puedo saber lo que va a hacer el mercado, y por tanto desconozco que va a ocurrir a lo largo de los próximos días. Pero lo que si se, es que cuando uno diseña las estrategias de trading, debe tener unos fundamentos sobre los que basar sus decisiones y una relación Beneficio-Riesgo atractiva. Si eres capaz de respetar esa manera de diseñar tus inversiones, tienes mucho ganado de cara a que tu cuenta de resultados evolucione favorablemente. En el vídeo reflexiono respecto a los pros y contras de operar en las dos direcciones, y por que me parece más sólido un argumento que otro. Esto es una mera reflexión personal, que creo que todos os haréis cuando vais a operar. Hay Read more

cci

Aquí os dejo un repaso rápido al mercado de commodities. El índice CCI ha vuelto a reaccionar con fuerza al alza y se acerca a su máximo anterior. Es curioso ver que no por ello todas las materias primas lo están haciendo bien. Hay bastante descorrelación entre sectores e intra-sectores: En el Sector Energético tenemos un Brent que rompió soportes importantes hace una semana y que ahora está rebotando. Y esto ocurre mientras el West Texas mantiene un comportamiento estable al alza y el Gas Natural parece haber completado un pequeño suelo. En el Sector de Agricultura/Granos: tenemos extensiones alcistas en el Maíz y en el Café y simultáneamente procesos correctivos en el Trigo y Azúcar. El algodón intentó romper su resistencia y de momento no ha podido con ella. En el Sector de Metales: hemos visto una buena reacción alcista en el Oro pero no así en la Plata. Además tenemos el Niquel y el Aluminio en procesos alcistas claros, mientras que el Platino y el Zinc están en fases más laterales. Por último el cobre recupera pero no restaura una zona de soporte perdida que deja abierta una estructura bajista importante, y que no encaja con los mensajes Read more

diana

Este ejemplo muestra 4 operaciones recientes. Se trata de enseñaros como hago para diversificar los puntos de entrada y salida. El motivo es que de esta manera reduzco el riesgo de abrir posiciones en un punto de falsa ruptura, o no cerrar en objetivo la posición por unos pocos “pipos” o puntos básicos. Al marcar varios niveles dejo menos opciones a la mala suerte. Eso no quita para que si la idea de trading es mala, todos los stops vayan a saltar. Es un método que a mi me funciona como mecanismo para reducir la presión psicológica que acompaña al trading, y por eso lo comparto con vosotros. Los ejemplos del vídeo se centran en dos en divisas: US Dólar contra Dólar Canadiense: donde ha saltado el stop loss. US Dólar contra Dólar Australiano: donde he alcanzado el primer nivel de objetivo, lo que me lleva a cerrar un tercio de mi posición. Y otras dos en commodities: Oro: donde hemos alcanzado el primero de los niveles que me marcaba como objetivo. Y muy cerca de cerrar la operación completamente. Maíz: donde se ha cumplido la proyección de una estructura triangular, y por tanto, he cerrado en objetivo la estrategia. Espero Read more