Aprende a mejorar la rentabilidad de tus inversiones ¡con criterio!

Archive for marzo, 2014

Mundo Interrelacionado

En el vídeo de hoy voy a realizar un repaso al mercado de renta variable en términos relativos. Pero esta vez lo voy a hacer tanto en las relaciones entre distintas áreas geográfica: USA vs Europa (SP500 vs Eursotoxx600 y SP500 vs IBEX) USA vs Japón (SP500 vs Nikkei) como internamente dentro de cada área geográfica: FTSEMIB vs IBEX FTSEMIB vs DAX IBEX vs DAX y para terminar aprovecho para revisar la situación relativa del petroleo contra su índice y entre áreas geográficas distintas: CCI vs West Texas West Texas vs Brent  Espero que el ejemplo os ayude a entender mejor las relaciones entre las distintas áreas o índices mundiales. VIDEO (1/1)

Asia

Voy a aprovechar este vídeo para mostrar un análisis global de renta variable pero no enfocado a los índices que se suelen analizar habitualmente sino a aquellas áreas geográficas que suelen pasar algo más desapercibidas. La intención es extraer una opinión que me ayude o no a validar mi idea de que estamos en una fase de consolidación y que probablemente el mercado entrará en una fase alcista de nuevo hasta verano. Los índices que he utilizado como base de mi análisis son: Indice de Commodities CCI (más que nada por dar una idea de como sigue evolucionando. Indices Americanos: Brasil (Bovespa) México (IPC-Mexbol) Chile (IPSA) Peru (IGRA) Colombia (IGBC) En el post original, antes de corregirlo, mencione Colcap como (Indice de Bolivia). Esta mal en el vídeo, ya que tanto IGBC como Colcap son índices colombianos, el primero es un índice general y el segundo un selectivo de las 20 compañias más grandes. Lamento el error que corrijo aquí, y aprovecho para agradecer a Pedro el email que me advertía de que algo no estaba probablemente bien). Indices Asiáticos Taiwan (TWII) Hong Kong (Hang Seng) Indonesia (Jakarta Composite) Corea (Kospi) India (Sensex) China (Shcomp) Singapur (Straits Times) Espero que Read more

coyote

En esta entrada voy a analizar mis dos últimos “pilles” u operaciones a pérdida. Como siempre digo, fallar falla todo el mundo, y yo el primero. Así que ahora toca analizar el proceso que han seguido las posiciones y ver si podía haber hecho algo mejor que lo que estoy haciendo. A lo largo del vídeo analizo la operación de compra del Platino y del Euro contra la Libra. Estas son las conclusiones: Platino: era uno de los rezagados en el movimiento alcista que se produjo en el sector de metales dentro de la gran subida de los commodities o materias primas. Al final construyo lo que parecía una figura de vuelta, hombro cabeza hombro invertido, y daba la sensación de que podía rotar hasta la parte alta de la estructura bajista. Por desgracia no ha sido así. Tan pronto como se invalido la figura alcista quite, en stop, la mitad de la posición. Y ahora me queda la otra mitad que está a punto de saltar. Al menos reduje una parte en el momento correcto. Euro/Libra: la situación nace de la ruptura de una gran tendencia bajista (con aspecto de cuña), y posterior aparición de una figura de vuelta Read more

Caratula Curso Analisis Tecnico

Durante las últimas semanas he recibido muchas preguntas vuestras respecto a como podíais formaros para mejorar los resultados de vuestra operativa. Como ya os he mencionado en muchas ocasiones, el proceso de aprendizaje es largo, adquirir experiencia lleva tiempo y no siempre se consiguen buenos resultados incluso haciendo las cosas bien. Pero sin duda, aprender de una forma práctica y ordenada ayuda a que el proceso sea más sencillo y eficiente. A diferencia del modelo que se suele ofertar en Internet, yo no creo que la forma de aprender consista en aglutinar un conjunto vasto de herramientas. En resumen, no creo en el concepto de “más es mejor”. Creo en la idea de asimilar los conceptos básicos bien, entender porque funcionan, y que hay debajo de la teoría que los hace funcionar. Cuando se entiende bien lo que estamos utilizando, se comenten menos errores, se gana en confianza y nos permite establecer una base sólida sobre la que sustentar la siguiente fase de conocimientos. Por eso he pensado en ofrecer un curso, eminentemente práctico, donde se expliquen bien los fundamentos de aquellas cosas que utilizamos continuamente, para que se entienda que hay debajo de las estructuras gráficas, de las tendencias, Read more

apuestas

Uno de los interrogantes que se repite en el mundo de la gestión particular gira en torno a la gestión del dinero. ¿Qué significa “la gestión del dinero” o “gestión del capital”?. Se trata de ver la forma en que asignamos nuestro dinero al conjunto de oportunidades de “trading o inversión” que creemos haber localizado. Y ello lo hacemos mientras buscamos: Para entender mejor en que consiste cada punto, vamos a desarrollarlos un poco. 1 – Una diversificación entre las distintas estrategias Lo ideal es intentar que no todas nuestras posiciones se muevan al unísono y en el mismo sentido. Es decir, que si tengo 3 posiciones abiertas pero son compra del IBEX, compra del DAX y compra del SP500, las probabilidades de que todas ellas vayan bien o vayan mal, es muy alta. Eso quiere decir que mi cartera o portfolio no está diversificado o que tiene mucha correlación. Es como decir que juego a la misma idea de formas distintas, pero no deja de ser la misma idea. Es mejor diversificar entre distintos activos. 2 – Una optimización en la implementación de las ideas de inversión Esto significa que una vez he decidido que quiero hacer algo, por Read more

CCI CP

Análisis Corto Plazo Dado que la idea es tratar el movimiento reciente en el CCI (Indice de Commodities Continuo) y relacionarlo con lo que está haciendo el Petroleo, voy a saltarme el análisis largo plazo ya que no ha cambiado tanto. Para aquellos que quieran revisar los objetivos potenciales les recomiendo que lean este artículo y el vídeo que publiqué hace un tiempo, pero que sigue siendo válido como idea de fondo para los próximos meses: http://www.aprenderaoperar.com/tutoriales-y-video-tutoriales/indice-de-commodities-cci-en-objetivo-posibles-estrategias/ Desde hace unos días vemos un proceso correctivo activo en el CCI. Ese proceso ha producido la ruptura de la directriz alcista que marcaba la subida en el que estábamos inmersos desde febrero de este año. Antes de dicha ruptura, no obstante, se generaron algunas señales de debilidad en indicadores tipo estocástico, pero que no se veían reflejadas en otros osciladores como el RSI.  Actualmente la pregunta importante debiera ser: “¿Hasta donde puede llegar esta caida?”. Responder este tipo de interrogantes nunca es fácil, pero podemos aplicar algunas técnicas que nos permitan establecer áreas donde resulta más probable una reacción por parte del mercado. Si calculamos las correcciones de Fibonacci, para toda la fase alcista que se acaba de romper, vemos que entre el Read more

moneda

En esta entrada tengo intención de mostraros como la correlación entre los distintos activos es cambiante. Hay fases en que los activos se correlacionan directamente (o en el mismo sentido, es decir, ambos suben o bajan) y otras lo hacen inversamente (uno sube y el otro baja). La tendencia es a creer que el Bono y la Bolsa mantienen correlaciones inversas, pero basta con ver el vídeo para descubrir que no siempre es así. Para mi ejemplo he utilizado: Bono Americano 10 años, en precio, contrato continuo.  Bolsa Americana diversificada, es decir, el SP500. Gráfico Relativo entre ambos activos. En el vídeo encontraréis: un breve análisis en términos absolutos de ambos mercados una visión resumida de lo que se puede esperar para los próximos meses, en cada uno de ellos un análisis relativo y el riesgo latente para el medio plazo catalizadores negativos a vigilar por si finalmente hay señales de otra gran rotación entre estos activos. Además me gustaría resaltar un tema que he mencionado en mi último webinar, pero que creo interesante repasar aquí otra vez más: “La última comparecencia de la presidenta de la Reserva Federal (FED) ha sido, a mi entender, más dura (o” hawckish”), habida Read more

Níquel

En esta entrada analizo el cierre de posiciones en el Níquel y que aspecto tiene el Oro después de una fase correctiva intensa. Níquel: como veréis en el vídeo el proceso alcista sigue intacto. No hay divergencias en RSI u otros osciladores y tampoco se ha producido la ruptura de líneas de tendencia, ni en indicadores ni en precio. Sin embargo, según como se calcule el recorrido de la proyección del rango lateral que se formo como suelo, el objetivo ya se ha alcanzado. Este ha sido el motivo que me ha llevado a tomar beneficios en un par de niveles distintos. Oro: pese  la aparición de divergencias significativas en los gráficos intraday, el oro ha estado muy sólido hasta hace poco.  El 18 de este mes comenzó un proceso a la baja muy impulsivo que ha producido una limpieza de sobrecompras acumuladas desde hace semanas. En este momento estamos llegando a un área de soporte significativa, donde confluyen el 38.% y el 50% de corrección de fibonnaci desde el 3 de febrero de 2014. Además tenemos una línea de tendencia alcista que une todos los mínimos crecientes desde finales de 2013. Será muy importante ver el comportamiento en ese área, ya Read more

Mapa

A lo largo de las últimas semanas he recibido algunas preguntas relativas a como orientarse en esta web. Muchos de los contenidos por los que me preguntáis están ya “escondidos” dentro de la página, esperando que los encontréis. Por eso he pensado que sería útil realizar un vídeo breve donde os muestro algunos atajos que os permiten acceder a todo el contenido disponible, y como usar filtros para localizar los temas que os interesan. Espero que lo encontréis valioso y os ayude a solucionar parte de las dudas que tenéis muchos de vosotros. ¡Animo con el aprendizaje! VIDEO (1/1)  

Idea

Aquí os dejo un par de ideas que me parecen interesantes. Estoy siguiéndolas desde hace tiempo y creo os merece la pena conocerlas. Una de ellas es relativa al mercado de Divisas y la otra, al mercado de Renta Variable.  Divisa El otro día colgué en la web el análisis de la Libra contra el Dólar Australiano. Este análisis es tan solo una parte pequeña de un proceso que creo que podría estar desarrollándose en el Dólar Australiano y que hay que estar atentos. Para exponer el argumento he utilizado: la correlación entre el AUD y el ORO. las formaciones de vuelta potencial que aparecen en EUR/AUD, GBP/AUD y AUD/CHF. Renta Variable Hace semanas vengo diciendo que el Ibex ha perdido un poquito de fortaleza. Y es una lástima porque el resto de los índices periféricos  (Portugal, Irlanda, Grecia e Italia) siguen muy fuertes. Pero de todos ellos, por liquidez e importancia internacional, Italia es un mercado que llama la atención. Esta semana ha vuelto a marcar un nuevo máximo del año pese a la fase correctiva que afecta a casi todos los índices de renta variable. Es una señal de fortaleza clara que analizo en términos absolutos en el Read more