Aprende a mejorar la rentabilidad de tus inversiones ¡con criterio!

Archive for febrero, 2014

NikkeivsSP500(CP)

Antes de nada vamo a recordar los conceptos básicos… Análisis Relativo de la Bolsa Japonesa (Nikkei) frente al SP500 Lo primero que voy a hacer es mostraros un gráfico de muy largo plazo, se trata de un mensual desde 1987. ¿Y para qué, os preguntareis? Porque la historia de Japón hay que intentar analizarla desde aquellos años en que se alcanzaron los máximos históricos rondando los 40.000 puntos, mientras que el SP500 en aquella epoca no pasaba de los 270 puntos. ¡Como ha cambiado el panorama en tan solo dos décadas y media! Este gráfico os muestra bien cuanto: Aunque el gráfico nos da una sensación clara de lo importante que es decidir en que Bolsa invertimos,  no nos ayuda a ver lo que esta pasando en este momento. Por eso vamos a hacer un Zoom sobre el gráfico y a concentrarnos en el periodo comprendido entre 1998 hasta hoy. Ahora ya podemos apreciar más detalles. Para mi lo más importante es: que seguimos dentro de un canal estructural bajista (pintado de color morado), que ofrece resistencia en la zona 11,50 y soporte en la zona 5,7. que en 2013 se produjo la ruptura del canal bajista de medio plazo Read more

trading

Soy plenamente consciente de que no es lo mismo analizar el mercado y extraer conclusiones sobre lo que se debiera hacer, que HACERLO. A la hora de la verdad no todo parece tan claro. ¿Porque? Porque no es lo mismo decir…..»si se rompe esta resistencia hay que comprar», ……que decidir cuando damos por rota dicha resistencia. Y lo peor es, que a lo mejor estamos presentes durante el proceso de ruptura, pero nos entran dudas, nos acordamos de aquella vez que compramos a la mínima perforación, y luego el mercado no rompió, lo que hizo que ¡comprásemos en el máximo! Así que esta vez esperamos un poco, pero cuando nos queremos dar cuenta el mercado se ha ido. Entonces nos tranquilizamos pensando que probablemente habrá un «pullback» y  que entonces nos permitirá entrar,….. pero no se da. Para cuando nos queremos dar cuenta, el mercado se ha ido. Y entonces se acerca un amigo y te dice, «que bien lo viste, ¡ te estarás forrando macho! Y tu le miras con una mezcla de odio y agradecimiento, lo primero por tu error, y lo segundo porque en el fondo te está echando un piropo. ¿Como solucionarlo? Diversifica tu estrategia entre distintos Read more

aprendizaje

Hoy me gustaría enfocarme en el proceso de aprendizaje que se atraviesa desde que uno decide que quiere dedicarse a hacer trading hasta que se llega a ser un trader. Es un proceso que muestra muchas fases interesantes. Y cada una de ellas va acompañada de una serie de dudas o interrogantes que tenemos que responder : Que estudio, donde lo estudio, que libros, que cursos, que …. Una vez enfoco mi primera duda, descubro que las herramientas de análisis son muy variadas. Así que ¿Por donde empiezo? ¿Lo aprendo todo? ¿Me especializo? Cuando ya llevamos un tiempo adquiriendo conocimientos teóricos, nos surge la duda de ¿Sigo un proceso ordenado en mi aprendizaje? ¿Para que sirve lo que estudio? ¿Como lo aplico al mercado?   Al acudir al mercado con el fin de plasmar nuestros conocimientos recién aprendidos, nos surgen otro tipo de dudas; ¿En que tipo de activos hago mi análisis? ¿En que plazo lo hago? ¿Cuantos mercados tengo que seguir? ¿Puedo mezclar corto y largo plazo? ¿Como estructuro mi análisis para poder llegar a una conclusión? Cuando creemos tener clara la conclusión, nos queda el problema de expresarlo en una estrategia. En ese momento dudamos de nuevo; ¿A que precio entro? ¿A que precio Read more

CCI

En esta entrada voy a hablaros de mi visión en el mercado de commodities desde una perspectiva global, así como especifica de muchos de sus componentes. Para entender la visión global, lo mejor es ver el índice de commodities, CCI (Continuos Commodity Index): ¿Que es lo que nos muestra el análisis de este gráfico diario ? La tendencia bajista que comenzó en abril-mayo de 2011 se está perforando al alza. Es un primer síntoma de fortaleza, pero no es suficiente. Hay una serie de rechazos que definen bien la zona de soporte en torno a 500, que fue el mínimo alcanzado en junio de 2012, y que desde entonces hemos puesto a prueba en 4 ocasiones con exitosos rechazos de momento. ¡ Pero esto simplemente evita que se reanude la tendencia a la baja !  Cierto, pero el hecho de que se haya perforado la línea de tendencia bajista, como mínimo debiera hacernos vigilar la resistencia en 525. ¿Porqué es tan importante 525 ? Se trata de la última zona pivote estructural que rechazamos a la baja en agosto de 2013. Además, su superación implicaría completar una formación de vuelta tipo doble suelo con objetivo en 555, después de haberse Read more

Excel2

A lo largo de los últimos días varios de vosotros habéis sido muy insistentes con una hoja de cálculo que use en los seminarios de XTB.  Se trata de una hoja sencilla que consta de 2 partes: Pestaña Beneficio-Riesgo: simplemente permite colocar las distintas estrategias que estamos pensando hacer, o que ya hemos implementado, y ver en función del objetivo y el stop que hemos decidido aplicar, que relación Beneficio-Riesgo, tiene nuestra operación. Como os he explicado ya, una vez conozco dicho Ratio,  puedo saber el potencial de mi operación, respecto al riesgo que estoy dispuesto asumir. Personalmente, si el Ratio no supera 2:1, es decir, doble beneficio si sale bien, que la pérdida que estoy dispuesto a asumir si sale mal, entonces no hago la operación. A partir de 2.0, cuanto mayor es el Ratio más atractiva resulta la estrategia, lo que me lleva a buscar un volumen mayor a la hora de implementarla. Pestaña Grado de Confianza: es un ejemplo de como podemos ordenar distintos aspectos de nuestro análisis, e ir dándole una puntuación para que al final tengamos una idea aproximada de cuantos factores de análisis tenemos a favor. Yo os dejo algunas ideas, pero cada uno puede utilizar los conceptos Read more

Recuperación

En este vídeo hago un resumen del proceso de vuelta del mercado.  Como ya sabéis mantengo una idea de que la fase correctiva esta terminándose en los activos de riesgo. Hoy hemos visto como se han desarrollado algunas formaciones de vuelta en los gráficos intradiarios. Es muy importante que el cierre americano consolide las ganancias actuales y que mañana veamos una buena reacción en Japón para despejar dudas definitivamente. Aquí encontraréis un repaso generalizado de los cuatros activos: Renta Variable: SP500, DAX, IBEX, Eurostoxx50 Renta Fija: Bund y Tnote FX: Dolar-Yen y Libra-Dolar Commodities: Metales, Granos y Energía. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1) 

Operativa 05-02-14

Hacía tiempo que no dedicaba un vídeo a analizar el mercado de divisas, así que aprovecho este para hacerlo. Esto es lo que encontraréis en el vídeo: Dólar-Yen: que trás una corrección intensa se está acercando a una zona de soporte interesante y donde creo que pueden surgir las primeras señales de rebote. Libra-Dólar: donde no tengo opinión desde hace tiempo, pero que podría cambiar en el caso de perderse el soporte sobre el que descansa actualmente. Euro-Australiano: donde sigo convencido que veremos un proceso a la baja tras la conclusión de la onda 5. Dólar-Suizo: donde tenía posición y decidí cerrarla al ver que poco ha progresado a la baja en un entorno favorable de «Risk-off» como el que hemos tenido. Dólar-Canadiense: donde alcanzamos los objetivos previstos y en el caso de corrección creo que habrá oportunidades de volver al ataque. Eur-USD: donde espero que cuando finalice el «Risk-off» rebote de nuevo. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1) 

Duda2

En este «post» intento enseñaros como realizo yo el proceso de análisis de mercado. Ahora que se ha despertado el nerviosismo entre el mundo inversor, es cuando más calma hay que tener a la hora de analizar. De la misma forma que cuando todo el mundo esta tranquilo…..hay que estar intranquilo o cuestionándose las cosas. De momento, el proceso a la baja encaja bastante bien con la «hoja de ruta» que había diseñado hace unas semanas, con la salvedad de que este movimiento esperaba que empezase en Febrero y no a finales de Enero. Hablábamos de un riesgo de corrección entre un 5% y un 10%, y ahora estamos en dicho rango. Pero es muy distinto pararse en el primer escalón o en el segundo. Y lo más importante, ¡ que se pare ! En esta entrega hago un análisis de los siguientes mercados: SP500: que se ha acercado mucho a 1730. VIX: índice de volatilidad del SP500 (y que utilizo como indicador adelantado para ver donde puede estar la señal de vuelta del mercado). DAX: camino de su zona de compra estructural y con divergencias a nivel intradiario. IBEX: que se ha comportado muy bien en la fase final Read more

satisfecho

Durante los últimos días, he ido publicando unos vídeos de ejemplo de operativa Swing Trading en un subsector de commodities: «agricultura/granos». En este post os muestro el análisis final de las estrategias, que han alcanzado ya los objetivos previstos, y que por tanto he cerrado. La situación ahora es la siguiente: en el caso del Azúcar el mercado se enfrenta ahora a una zona de resistencia muy importante, y han aparecido algunas señales de agotamiento a nivel intradiario. en el Café, el movimiento explosivo vertical sigue su curso, y de nada ha servido la zona de resistencia ante la cual yo cerré mi posición, porque la ha atravesado sin contemplaciones.  Se trata de un movimiento, que aunque ha producido la ruptura de un canal bajista importante, es demasiado vertical como para sentirse uno cómodo. Por tanto doy por buena la ruptura al alza, pero preferiría esperar a alguna corrección antes de volver a involucrarme en una posición alcista. en el Maíz, todavía no se ha completado la formación de vuelta, por lo que no queda más remedio que esperar. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento que sigo, desde el análisis inicial, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO Read more

Granos

Bueno como veis por el título, está claro que algo está activándose en el sector de commodities ligado a los «granos» y en general «agricultura». Ya sabéis que desde hace tiempo comento la situación en el sector, porque ha alcanzado zonas de soporte estructural o directrices de largo plazo. Sin embargo, hasta ahora todos los intentos de cambiar la tendencia de los últimos meses habían sido fallidos. Recordad como acabo mi intento de compra en el Maiz ! (Si no lo visteis aquí os dejo el link:  http://www.aprenderaoperar.com/tutoriales-y-video-tutoriales/error-garrafal-en-trading/ Sin embargo, el otro día os mostraba una operación de Swing Trading en el Azúcar. La intensidad del movimiento al alza me llevo a mirar más concienzudamente todo el sector, y me gusto tanto lo que vi en algunos otros mercados que me animé a abrir una posición en el Café. Entré al mercado, y además puse un punto de compra adicional por debajo. Tan solo conseguí la primera compra porque una vez empezó a subir ya no paró, lo ha hecho de manera vertical. Ahora está ya cerca de objetivos. A su vez, localicé divergencias alcistas interesantes en el Trigo, y por supuesto revisé la situación en el Maíz. Cuando un Read more