A ráiz del webinar que impartí el otro día en XTB, muchos de vosotros me habéis preguntado por la hoja de cálculo que use para mostraros el análisis del riesgo-beneficio de las estrategias que analizábamos, como posibles operaciones para nuestra cartera de inversión. Ya explique que es una cosa muy sencilla, pero como insistís, he preparado este vídeo donde simulo una operación en el DAX, y he introduzco los datos en la hoja de cálculo. También explico un poco las variables que considero relevantes a la hora de hacer la ficha, y valorar el grado de convicción que tenemos en nuestra estrategia. El resumen es sencillo: calculamos el ratio Riesgo/Beneficio para cada operación. Marcamos un mínimo de 2.0 y a partir de ahí cuanto más alto sea mejor. calculamos el grado de convicción que tenemos en la idea de trading, en base a los argumentos que nos llevan a tomar la posición. Todos los aspectos cuentan, y aquí sera importante que cada uno valore aquello que más determina sus decisiones a la hora de operar. Podemos escalar nuestro grado de convicción entre 1 y 3, 1 y 5, etc. La combinación del primero de los datos con el segundo de Read more
Archive for enero, 2014
Visita mi Blog en Rankia y encontraras el artículo: “Que pasará con la Bolsa en 2014” Aquí os dejo e enlace: http://www.rankia.com/blog/aprende-a-operar/2123073-que-pasara-bolsa-2014-1-4
En esta entrada hago un análisis del mercado de materias primas. Llevo mucho tiempo sin tomar posiciones en este activo, pero poco a poco se detectan escenarios, que si se confirman, pueden ser catalizadores interesantes para la operativa. En especial he visto que el sector de metales muestra un comportamiento más constructivo y se están formando algunas estructuras interesantes en: la Plata el Níquel el Oro en menor medida siguiendo la estela de lo que ya ha ido ocurriendo anteriormente en: el Cobre el Zinc Por último, también hemos alcanzado una zona interesante en el petróleo, en especial en el Brent (contrato Europeo). Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)
En esta entrada comento una situación con la que os encontraréis frecuentemente. Se trata de esos casos en que la situación técnica del activo en el que estáis invertido comienza a cambiar lentamente. ¿Como determinamos ese cambio? Antes de nada, como siempre os digo, hay que hacerse una ficha de inversión antes de tomar la posición. Es decir, debemos tener claro en base a que operamos: una estructura gráfica (doble techo, cabeza y hombros, triángulo…) una corrección contra tendencia con apoyo en zona pivote importante trás cumplir un ratio de Fibonacci relevante. el inicio de una onda de Elliot, etc. después, definimos el tipo de movimiento que esperamos que ocurra. Marcamos la proyección u objetivo de la formación o proyección de Fibonacci, o lo que sea. luego vemos si en nuestro proceso nos enfrentaremos a niveles de soporte o resistencias que puedan provocar rebotes tácticos. Intentaremos ver de que dimensión pueden ser dichos rebotes en base a la dimensión de las fases impulsivas previas, etc. analizamos la situación de los indicadores, la sobrecompra o sobreventa de los mismos. Si hay o no riesgo de divergencias, etc. Una vez tenemos todo, vemos la relación riesgo – beneficio, es decir, cuanto espero Read more
En esta entrada os muestro la decisión de cerrar casi completamente mis posiciones en Renta Variable (Bolsa). Como explico en el vídeo, los argumentos de peso para llegar a dicha decisión estriban en que se ha cumplido el escenario que planteaba inicialmente. En el IBEX (Bolsa España): hemos alcanzado una extensión de onda 5 de Elliot equivalente a la onda 1. hemos llegado al objetivo de la formación triangular que calcule en los gráficos intradiarios. hemos alcanzado niveles cercanos a resistencias en los gráficos relativos del IBEX frente al SP500 y al Eurostoxx50 En el FTSEMIB (Bolsa Italia): mantengo abierta la mitad de la posición todavía principalmente porque el IBEX lo ha hecho claramente mejor que el FTSEMIB y el gráfico relativo entre ellos muestra que se encuentra en la zona de mínimos (soporte) anterior. Por tanto, confío en que pueda quedarle algo más de recorrido al alza antes de venirse abajo. A partir de ahora seguiré de cerca los gráficos intradiarios para poder establecer un punto de salida para el resto de la posición. Es cierto que la fase correctiva fuerte la esperaba para febrero. Pero teniendo en cuenta como ha sido de vertical el movimiento alcista y que Read more
A veces las estrategias no salen bien pero tan poco salen tan mal como para saltar el stop. De pronto descubrimos que nos encontramos con posiciones en el portfolio que llevan mucho tiempo y que no están evolucionando como teníamos previsto a priori. En este vídeo hago un repaso en primer lugar a la posición del Euro contra el Dólar Australiano donde ha saltado el stop definitivamente. Os recuerdo que baje dicho nivel ayer, porque me había quedado muy cerca del objetivo, y no quería que una posición casi a beneficio acabase siendo una estrategia con pérdidas significativas. Por ello utilice un nivel de resistencia que ofrecía la directriz bajista del gráfico para ajustar el stop a un nivel muy parecido al del entrada. Por desgracia, salto el stop. En este vídeo podéis seguir algunas de mis reflexiones. Además he incorporado el análisis de la posición del bono alemán, con la que llevo más de dos meses y la del Dólar contra el Suizo que también lleva un tiempo. Podréis ver como me va cambiando el convencimiento en mis ideas originales, y que propuestas o modificaciones se me ocurren para ambas posiciones. Espero que os sirva de ayuda para entender Read more
Voy a utilizar la posición abierta en el Euro contra el Dólar Australiano para mostraros una situación que se da con frecuencia cuando hacemos trading. Se trata de movimientos a nuestro favor que acercan mucho el precio al objetivo que tenemos previsto, pero justo antes de alcanzarlo, el mercado comienza a moverse en nuestra contra con fuerza. La pregunta es “¿que hago en ese caso?” Como veréis, no hay una respuesta única que se pueda aplicar en todos los supuestos, pero al menos os muestro la manera en que yo actúo en este caso concreto para que entendáis la metodología que yo uso. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)
En esta entrada realizo un análisis en general del mercado, a través de las posiciones de ejemplo de mi portfolio. Como veréis sigo con las siguienters estrategias: comprado en el IBEX (España) y en el FTSEMIB (Italia): aunque con ganas de reducir parte de la posición en breve. comprado de Dólar/Yen viendo hasta donde se puede extender la corrección reciente. vendido de Euro contra Australiano: aunque cerca del objetivo ya. vendido del Dólar contra el Suizo, que me está dando bastante guerra, y aun no se si acabará saltándome el stop o no. Estoy siguiendo de cerca lo que hacen dos mercados más: el Brent (petróleo en Europa) con un ataque a la parte baja de la estructura triangular. el Oro y la Plata por si rompen las resistencias diarias. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)
En esta entrada realizo un análisis de la operación, recordando porque la abrí, cuando decidí entrar, como sopesé el proceso a lo largo del mes que ha durado, y finalmente porque he cerrado la operación. Además analizo que se puede esperar USD/CAD a continuación y donde me gustaría volver a abrir una posición en el medio plazo. Este es un buen ejemplo ya que simultaneamente se apreciaban argumentos positivos y negativos. Se trata de un caso donde a corto plazo se apreciaba potencial alcista y a largo plazo potencial bajista. En este momento creo que el potencial alcista fácil de jugar ya se ha acabado y ahora queda por ver si se desarrolla el escenario medio plazo previsto. Espero que os sirva de ayuda para entender el procedimiento de análisis que sigo, desde el origen, hasta el posicionamiento final, y la gestión del mismo. VIDEO (1/1)
El título de esta entrada es demasiado genérico, pero creo que es acertado para captar la atención de todos vosotros. Creo que como traders todos deberíais tener las siguientes inquietudes de cara a este nuevo año: Todas estas preguntas (y muchas otras) son aquellas que debemos plantearnos en todo momento, y no solo al principio de cada año. Pero si no tenemos costumbre de hacerlo, está bien empezar con un esfuerzo especial justo al inicio de cada año, a fin de poder mirar atrás al cabo de 12 meses y valorar que tal ha sido nuestro análisis estructural del mercado. Muchas de las respuestas no podremos contestarlas ahora o las responderemos mal. Pero lo que importa es realizar el esfuerzo de proyectar un análisis en el tiempo con el fin de diseñar un “roadmap” o mapa de carretera sobre el que basar a priori nuestra estrategia de inversión. Para poder hacerlo es necesario analizar el mercado desde una perspectiva muy global, Mercado de Renta Varible: ¿que áreas geográficas tienen mejores estructuras. En que fase se encuentran, al inicio, en medio o al final de un proceso determinado? ¿quienes lideran el mercado, como es la correlación entre las distintas áreas geograficas, Read more
