septiembre, 2013 - Aprenderaoperar.com

Sep

Análisis del IBEX 35

Tags: Alcista, analisis, área, Bajista, Bolsa, Cabeza y Hombros Invertido, diario, divergencia, España, Estocastico, ibex, indicadores, Línea de Tendencia, MACD, Operativa, rango, Renta Variable, resistencia, RSI – Índice de Fuerza Relativa, semanal, soporte, tendencia, triangulo

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Análisis Largo Plazo Como podéis ver, las últimas semanas han acontecido algunos hechos muy relevantes para el largo plazo. La tendencia bajista que comenzó en 2008 se ha roto. No solo hemos visto una perforación de la misma, sino que además ha habido un movimiento de vuelta, (un “pullback“), que ha confirmado dicha ruptura. Esto, unido a la secuencia de mínimos ascendentes que se han ido formando desde los bajos de 2012, dejan un escenario de estabilización lateral, frente al de tendencia estructural bajista que teníamos hasta hace un par de meses. En este momento el mercado se enfrenta a una zona de resistencia/pivote muy fuerte entre 8850 y 9250, que se generó con los mínimos de 2010 y posteriores máximos en 2011 y 2012. Por abajo, se ha confirmado un área de soporte importante entre 7450 y 7750. Por tanto, tenemos un mercado cambiando de fase y delimitado entre dos zonas bien definidas. Además, hay que tener en cuenta que la estructura que muestra el Ibex desde mediados de 2011 encaja muy bien en una figura de vuelta llamada “cabeza y hombros invertido“, (marcada con triángulos sobre el gráfico). Esta figura, en caso de completarse, marcaría un objetivo alcista Read more

Sep

Continuamos con la introducción a los Sistemas de Trading – Caso práctico (3/3)

Tags: analisis, Beneficio, black-box, diseño, Forex - FX, idea de trading, Media Móvil, Operativa, Pérdida, programación, reglas, resultados, RSI – Índice de Fuerza Relativa, sistemas, trading, Trading Automático

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by JP

SISTEMA 2: Idea de trading Este sistema busca ganar dinero en rangos laterales o fases de mercado con escasa direccionalidad. Es decir, que espero obtener buenos resultados en ausencia de tendencia, y malos resultados en tendencias definidas. Formulación Los datos que vamos a manejar son los siguientes: Grafico diario, es decir, cada barra mostrará un día. Utilizaremos el precio de cierre (C) de cada día para comprobar si se cumplen o no las reglas de compra/venta. Indice de Fuerza Relativa o (RSI): es un indicador técnico de tipo oscilador. Para nuestro ejemplo estamos usando un RSI de 14 días. Su cálculo se realiza agrupando los últimos 14 días en dos cestas: por un lado los días que son alcistas (U), y por otro lado los días que son bajistas (D). Ahora calculamos la media exponencial (EMA)₁ de 14 sesiones sobre la cesta alcista y por otro lado la media exponencial (EMA) de 14 sesiones sobre la cesta bajista. El cociente entre ambas medias exponenciales genera el indicador de Fuerza Relativa. Por último generamos un Read more

Sep

10 Consejos para Mejorar tus Resultados como “SWING TRADER” (2 de 5)

Tags: analisis, Candlestick, Forex - FX, formacion, gestion, grafico, Operativa, rango, resistencia, soporte, tecnicas, Velas

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Seguimos con los “SWING TRADER” Proseguimos con los consejos básicos para mejorar la operativa, y la definición y actividad de un swing trader. Recuerda que su operativa se basa en la interpretación de las velas individuales, y no en el uso de indicadores técnicos. ¡No olvides revisar el artículo 1 de esta serie antes de seguir con esta segunda parte! Aquí os dejo 10 consejos que debéis incorporar a vuestra batería de herramientas a la hora de operar con esta modalidad:

Sep

Análisis del Euro vs US Dólar

Tags: analisis, bandas de bollinger, dolar, euro, Forex - FX, indicadores, Operativa, rango, resistencia, RSI – Índice de Fuerza Relativa, soporte, tendencia, triangulo

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Análisis Largo Plazo Como podéis ver, el mercado lleva sumido en un rango lateral desde 2008. Dicho rango, está delimitado por dos líneas de tendencia que he pintado de color verde. Estas directrices ofrecen áreas de soporte y resistencia muy importantes para los gestores de largo plazo, y son las zonas en torno a 1.21 y 1.41. Si miramos la evolución de algunos indicadores técnicos, se aprecian dos conclusiones: la primera es que el estrechamiento de rango viene acompañado de una reducción de volatilidad en los movimientos, como se aprecia en el diferencial de las Bandas de Bollinger (en la parte inferior de la imagen). Si durante los próximos meses se produjera un cambio de comportamiento en este diferencial, con una subida fuerte coincidiendo con la perforación de alguna zona de soporte o resistencia, tendríamos los primeros síntomas de que el mercado puede estar iniciando un nuevo proceso direccional significativo. En segundo lugar, si nos centramos en indicadores tipo oscilador, como el RSI de la zona central de la imagen, vemos que se encuentra con lecturas neutrales, y que no da ningún tipo de señal clara de fortaleza o debilidad. Conclusión: una vez hemos determinado que el mercado se mueve Read more

Sep

10 Consejos para Mejorar tus Resultados como “SWING TRADER” (1 de 5)

Tags: analisis, Candlestick, Forex - FX, formacion, gestion, grafico, Operativa, rango, resistencia, soporte, tecnicas, Velas

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Que es un “SWING TRADER” Iniciamos una serie de consejos básicos para mejorar vuestra operativa. Empezaremos hablando del swing trader: es una persona que desarrolla una tecnología de “trading” consistente en analizar el precio a corto plazo, (generalmente utilizando velas o “candlesticks”), para determinar la dirección más probable del mercado. Por tanto, su operativa se basa en la interpretación de las velas individuales, y no en el uso de indicadores técnicos. Aquí os dejo 10 consejos que debéis incorporar a vuestra batería de herramientas a la hora de operar con esta modalidad:

Sep

Como utilizar las Bandas de Bollinger: Parte 1- (2/3)

Tags: analisis tecnico, bandas de bollinger, desviacion estandar, drawdown, ejemplo practico, formacion, gestion, grafico, ibex, indicadores, Operativa, reglas, señales, tecnicas, trading, Velas

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Sep

Primer Error a Evitar en mi operativa: la entrada y la salida.

Tags: Beneficio, corto, entrada, exito, fracaso, gestion, imprescindible, largo, medio, money management, Objetivo, operacion, Operativa, Pérdida, plazo, relacion, reward, risk, risk-reward, salida, stop, Timing, trading

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by JP

ENTRADAS Y SALIDAS: “TIMING” De los dos momentos críticos, la salida, es por desgracia el punto al que menos esfuerzos dedica el “trader”. Muchas veces ni siquiera se planea con antelación. Por ese motivo, en numerosas ocasiones os encontrareis con operaciones abiertas sin saber bien que hacer con ellas, si cerrarlas o aguantarlas. Cuidado, porque “mantener una posición abierta con la única esperanza de que el mercado se dé la vuelta, es el camino más rápido hacia el fracaso”. Las emociones son nuestro peor enemigo. Si en algún momento te encuentras perdido, intentando decidir qué hacer con una operación abierta, es porque no planeaste a conciencia el escenario de salida previamente. Nadie pilota un avión sabiendo donde despega, hacia donde vuela, pero sin tener la más remota idea de dónde va a aterrizar. Vamos a repasar cuales son los conceptos que siempre hay que tener presentes antes de operar: Determina tu estilo de operativa: corto plazo (“velocity-momentum-swing”), medio plazo (position-Intermediate trading), largo plazo (long term investment). Y con ello la duración esperada de tu operación antes de tomarla. Sabiendo que tipo de “trader” eres, puedes concentrar tu análisis en el espacio temporal adecuado. Los de corto plazo centraran su Read more

Sep

Cómo utilizar las Bandas de Bollinger – Parte 1 – (1/3)

Tags: analisis tecnico, bandas de bollinger, desviacion estandar, drawdown, ejemplo practico, formacion, gestion, grafico, ibex, indicadores, Operativa, reglas, señales, tecnicas, trading, Velas

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Análisis largo plazo La formación de vuelta (cabeza y hombros invertido) alcanzó su objetivo en torno a la zona 1.4350. Desde entonces hemos visto una extensión adicional hasta el inicio de la banda de resistencia largo plazo que comienza en 1.50. Las velas que se han formado en torno a la resistencia tienen implicaciones bajistas, tanto por el “cuasi doji” de máximo, seguido de un “bearish belt hold”, el “tweezer top” del último mes, y en el caso de ruptura de 1.4350 muy probablemente se complete un patrón bajista adicional “Tower Top”. Por otro lado, el movimiento alcista precedente ha sido tan intenso que el “spread de las bandas de Bollinger” ha alcanzado lecturas de sobrecompra extremas y ha comenzado a darse la vuelta, lo cual advierte de riesgo de reversión a corto plazo. También hay señales de divergencia en indicadores de momento como el RSI o estocástico. Desde un punto de vista de Ondas de Elliot, incluso si la cuenta alcista de 5 tramos no ha concluido, lo más probable es que estemos comenzando la onda 4 y por tanto 1.3850 parece un objetivo razonable. Análisis corto plazo Si miramos lo que está ocurriendo en un plazo más corto, Read more

Sep

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE TRADING AUTOMATICOS – Caso práctico 2/3

Tags: analisis, Beneficio, black-box, diseño, Forex - FX, idea de trading, Media Móvil, Operativa, Pérdida, programación, reglas, resultados, sistemas, trading, Trading Automático

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by JP

SISTEMA 1 Idea de trading Este sistema busca ganar dinero en tendencias definidas. Es decir, que espero obtener buenos resultados cuando el mercado muestre un patrón claramente direccional. Por el contrario, cuando el mercado se mueva en rangos laterales los resultados serán malos. Para ello voy a utilizar un indicador técnico de seguimiento de tendencia como es la media móvil. Formulación Los datos que vamos a manejar son los siguientes: Grafico diario, es decir, cada barra o vela mostrara un día. Utilizaremos el precio de cierre de cada día (C) para comprobar si se cumplen o no las reglas de compra/venta. Media Móvil Simple (MMS): es un indicador técnico tendencial. Para calcular por ejemplo la MMS de 10 días lo que hacemos es sumar los últimos 10 precios de cierre y el resultado lo dividimos entre 10. serán las siguientes: Comprar si el cierre del día supera la media móvil simple de 30 sesiones (“Buy” = C > MMS(30)) Vender si el cierre del día cae por debajo de la media móvil simple de 30 sesiones (“Sell” = C < MMS(30)) La manera en que se programa o escriben las reglas para operar depende del programa o software que utilicemos. Read more

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Análisis del IBEX 35

Continuamos con la introducción a los Sistemas de Trading – Caso práctico (3/3)

10 Consejos para Mejorar tus Resultados como “SWING TRADER” (2 de 5)

Análisis del Euro vs US Dólar

10 Consejos para Mejorar tus Resultados como “SWING TRADER” (1 de 5)

Como utilizar las Bandas de Bollinger: Parte 1- (2/3)

Primer Error a Evitar en mi operativa: la entrada y la salida.

Cómo utilizar las Bandas de Bollinger – Parte 1 – (1/3)

Análisis del Euro vs Dólar Australiano

INTRODUCCION A LOS SISTEMAS DE TRADING AUTOMATICOS – Caso práctico 2/3

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